| 重仓金融保险，股票仓位较低，业绩平淡，观望 --更新时间：2010-1-25 2号研究员 |
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| 项目 |
最近一周 |
最近一月 |
最近一季 |
最近六月 |
最近一年 |
最近二年 |
今年以来 |
| 2010-07-30 增长率 | 2.18% | 9.64% | -1.64% | 2.18% | 8.53% | -- | -2.09% | | 排名(共595只参与排名) | 288 | 182 | 262 | 133 | 26 | - | 208 | |
| 07-30日净值: |
1.501元 |
前一日净值: |
1.502元 |
| 日 增 长 值: |
0.00% |
日 增 长 率: |
-0.07% |
| 基 金 经 理: |
伍卫 |
基 金 类 型: |
激进配置型 |
| 发行起始日期: |
20081014 |
发行结束日期: |
20081107 |
| 基金发起人: |
易方达基金管理公司 |
基金托管人: |
交通银行 |
| 基金管理人: |
易方达基金管理公司 |
托 管 费 率: |
0.25 % |
| 认购费率上限: |
0 % |
申购费率上限: |
1.5 % |
| 赎回费率上限: |
0.5 % |
管 理 费 率: |
1.5 % |
| 成 立 日 期: |
20081107 |
成 立 人 数: |
1763 |
| 成 立 份 额: |
826397175.64 |
经 办 律 师: |
陈华、杨科 |
| 会计事务所: |
安永华明会计师事务所 |
律师事务所: |
北京市天元律师事务所 |
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 基金净值走势图 |
| 点击 |
回复 |
标 题 |
作者 |
发表日期 |
| 346 |
0 |
XXX |
静静的仰望 |
11-21 |
| 快速发帖 |
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| 基金重仓 |
公布日期：2009-12-31 |
| 序号 |
证卷名称 |
证券代码 |
持股数量 |
占净资产比例 |
| 1 |
ST鲁置业 |
600223 |
7,822,934 |
8.42 |
| 2 |
中兴通讯 |
000063 |
1,499,803 |
5.82 |
| 3 |
丽珠集团 |
000513 |
1,664,197 |
5.70 |
| 4 |
国阳新能 |
600348 |
1,301,805 |
5.45 |
| 5 |
瑞 贝 卡 |
600439 |
5,259,905 |
5.32 |
| 6 |
合肥百货 |
000417 |
4,133,077 |
5.25 |
| 7 |
莱宝高科 |
002106 |
2,420,876 |
5.11 |
| 8 |
民生银行 |
600016 |
6,000,000 |
4.11 |
| 9 |
东方园林 |
002310 |
368,994 |
3.54 |
| 10 |
银座股份 |
600858 |
1,244,784 |
2.80 |
| 代销银行 17家 |
全部 |
| 交通银行 | 中国银行 | 工商银行 | 建设银行 | | 农业银行 | 中国邮政储蓄 | 招商银行 | 浦发银行 | | 上海银行 | 深圳平安银行 | 中信银行 | 广发银行 | | 东莞银行 | 上海农村商业银行 | 兴业银行 | 江苏银行 |
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| 代销券商 63家 |
全部 |
| 广发 | 申银万国 | 中信建投 | 华泰 | | 海通 | 联合 | 光大 | 长江 | | 东方 | 中银国际 | 长城 | 兴业 | | 国联 | 平安 | 国元 | 国都 | | 世纪 | 西部 | 华安 | 山西 | | 东吴 | 东北 | 财通 | 安信 | | 万联 | 中信金通 | 南京 | 中信万通 | | 财富 | 东莞 | 国海 | 广州 | | 华西 | 东海 | 齐鲁 | 远东 | | 银河 | 国泰君安 | 第一创业 | 渤海 |
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| 投资范围 |
| 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 |
| 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳健增值。 |
| 比较基准 |
| 沪深３００价值指数收益率Ｘ６０％＋中债总指数收益率Ｘ４０％ |
| 风险特征 |
| 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
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