| LOF基金，业绩一般，关注 --更新时间：2010-1-25 2号研究员 |
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| 项目 |
最近一周 |
最近一月 |
最近一季 |
最近六月 |
最近一年 |
最近二年 |
今年以来 |
| 2010-07-30 增长率 | 2.97% | 10.63% | -1.46% | -4.06% | -14.94% | 11.08% | -13.52% | | 排名(共595只参与排名) | 78 | 119 | 251 | 329 | 384 | 191 | 465 | |
| 07-30日净值: |
1.145元 |
前一日净值: |
1.144元 |
| 日 增 长 值: |
0.00% |
日 增 长 率: |
0.09% |
| 基 金 经 理: |
林宇坤、黄鑫 |
基 金 类 型: |
激进配置型 |
| 发行起始日期: |
20061208 |
发行结束日期: |
20061228 |
| 基金发起人: |
鹏华基金管理公司 |
基金托管人: |
农业银行 |
| 基金管理人: |
鹏华基金管理公司 |
托 管 费 率: |
0.25 % |
| 认购费率上限: |
1 % |
申购费率上限: |
1.5 % |
| 赎回费率上限: |
0.5 % |
管 理 费 率: |
1.5 % |
| 成 立 日 期: |
20070109 |
成 立 人 数: |
391912 |
| 成 立 份 额: |
11022728857.13 |
经 办 律 师: |
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| 会计事务所: |
普华永道中天会计师事务所 |
律师事务所: |
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 基金净值走势图 |
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| 基金重仓 |
公布日期：2009-12-31 |
| 序号 |
证卷名称 |
证券代码 |
持股数量 |
占净资产比例 |
| 1 |
美的电器 |
000527 |
32,620,985 |
6.85 |
| 2 |
中国平安 |
601318 |
9,197,276 |
4.59 |
| 3 |
新湖中宝 |
600208 |
40,155,700 |
3.61 |
| 4 |
深发展Ａ |
000001 |
15,464,768 |
3.41 |
| 5 |
北京城建 |
600266 |
21,006,215 |
3.40 |
| 6 |
民生银行 |
600016 |
46,748,816 |
3.35 |
| 7 |
兴业银行 |
601166 |
7,558,226 |
2.76 |
| 8 |
福耀玻璃 |
600660 |
19,999,937 |
2.71 |
| 9 |
潍柴动力 |
000338 |
4,573,506 |
2.67 |
| 10 |
招商银行 |
600036 |
16,150,000 |
2.64 |
| 代销银行 15家 |
全部 |
| 农业银行 | 建设银行 | 深发展银行 | 深圳商业银行 | | 招商银行 | 工商银行 | 交通银行 | 民生银行 | | 中信银行 | 光大银行 | 浙商银行 | 浦发银行 | | 广发银行 | 杭州银行 | 华夏银行 |
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| 代销券商 97家 |
全部 |
| 华林 | 江南 | 银河 | 国泰君安 | | 中原 | 东海 | 广发 | 渤海 | | 华西 | 中信万通 | 兴业 | 中银国际 | | 国都 | 中金公司 | 国信 | 天和 | | 光大 | 南京 | 华安 | 国联 | | 民生 | 东北 | 金元 | 万联 | | 德邦 | 国盛 | 华泰 | 湘财 | | 财富 | 广州 | 申银万国 | 金信 | | 信泰 | 海通 | 北京 | 齐鲁 | | 新时代 | 平安 | 东吴 | 宏源 |
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| 投资范围 |
| 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会… |
| 投资目标 |
| 精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额… |
| 比较基准 |
| 沪深３００指数收益率×７０％＋中证综合债指数收益率×３０％ |
| 风险特征 |
| 本基金属于混合型（偏股型）基金，其预期风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金类中的偏债型基金，低于股票型基金，为证券投资… |
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