| 项目 |
最近一周 |
最近一月 |
最近一季 |
最近六月 |
最近一年 |
最近二年 |
今年以来 |
| 2010-07-30 增长率 | 1.68% | 10.55% | -5.64% | -11.19% | -- | -- | -21.48% | | 排名(共595只参与排名) | 387 | 130 | 507 | 509 | - | - | 584 | |
| 07-30日净值: |
0.786元 |
前一日净值: |
0.789元 |
| 日 增 长 值: |
0.00% |
日 增 长 率: |
-0.38% |
| 基 金 经 理: |
王坚 |
基 金 类 型: |
股票型 |
| 发行起始日期: |
20090915 |
发行结束日期: |
20091023 |
| 基金发起人: |
诺安基金管理公司 |
基金托管人: |
工商银行 |
| 基金管理人: |
诺安基金管理公司 |
托 管 费 率: |
0.15 % |
| 认购费率上限: |
1 % |
申购费率上限: |
1.2 % |
| 赎回费率上限: |
0.5 % |
管 理 费 率: |
0.75 % |
| 成 立 日 期: |
20091027 |
成 立 人 数: |
19552 |
| 成 立 份 额: |
2109735626.33 |
经 办 律 师: |
虞荣方 |
| 会计事务所: |
利安达会计师事务所 |
律师事务所: |
颐合律师事务所 |
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 基金净值走势图 |
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| 基金重仓 |
公布日期： |
| 代销银行 16家 |
全部 |
| 工商银行 | 建设银行 | 交通银行 | 招商银行 | | 深圳发展银行 | 北京银行 | 平安银行 | 宁波银行 | | 浦发银行 | 温州银行 | 杭州银行 | 民生银行 | | 中信银行 | 江苏银行 | 华夏银 | 广发银行 |
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| 代销券商 50家 |
全部 |
| 国泰君安 | 申银万国 | 银河证券 | 中信建投 | | 广发证券 | 中信证券 | 光大证券 | 海通证券 | | 德邦证券 | 长江证券 | 南京证券 | 华泰证券 | | 东海证券 | 湘财证券 | 兴业证券 | 国都证券 | | 渤海证券 | 中信金通 | 东方证券 | 国元证券 | | 上海证券 | 新时代证券 | 东北证券 | 齐鲁证券 | | 宏源证券 | 山西证券 | 国联证券 | 浙商证券 | | 江海证券 | 爱建证券 | 华宝证券 | 民族证券 | | 财通证券 | 信达证券 | 国信证券 | 平安证券 | | 安信证券 | 招商证券 | 中投证券 | 东莞证券 |
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| 投资范围 |
| 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、备选成份股、新股（如首次公开发行或增发）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种… |
| 投资目标 |
| 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本… |
| 比较基准 |
| 中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5% |
| 风险特征 |
| 本基金为股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。 |
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