| 项目 |
最近一周 |
最近一月 |
最近一季 |
最近六月 |
最近一年 |
最近二年 |
今年以来 |
| 2010-07-30 增长率 | 2.11% | 11.23% | -4.86% | -10.19% | -- | -- | -20.24% | | 排名(共595只参与排名) | 307 | 85 | 452 | 497 | - | - | 575 | |
| 07-30日净值: |
0.7976元 |
前一日净值: |
0.8007元 |
| 日 增 长 值: |
0.00% |
日 增 长 率: |
-0.39% |
| 基 金 经 理: |
韩玮 |
基 金 类 型: |
股票型 |
| 发行起始日期: |
20091123 |
发行结束日期: |
20091225 |
| 基金发起人: |
华富基金管理公司 |
基金托管人: |
交通银行 |
| 基金管理人: |
华富基金管理公司 |
托 管 费 率: |
0.15 % |
| 认购费率上限: |
1 % |
申购费率上限: |
1.2 % |
| 赎回费率上限: |
0.5 % |
管 理 费 率: |
0.5 % |
| 成 立 日 期: |
20091230 |
成 立 人 数: |
3911 |
| 成 立 份 额: |
337421352.99 |
经 办 律 师: |
管建军、谢海燕 |
| 会计事务所: |
天健正信会计师事务所 |
律师事务所: |
国浩律师集团（上海）事务所 |
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 基金净值走势图 |
| 快速发帖 |
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| 基金重仓 |
公布日期： |
| 代销银行 11家 |
全部 |
| 交通银行 | 建设银行 | 招商银行 | 中国邮政储蓄 | | 深圳发展银行 | 浦发银行 | 北京银行 | 工商银行 | | 中信银行 | 农业银行 | 渤海银行 |
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| 代销券商 35家 |
全部 |
| 华安证券 | 长城证券 | 长江证券 | 东北证券 | | 东海证券 | 光大证券 | 国泰君安 | 海通证券 | | 恒泰证券 | 红塔证券 | 爱建证券 | 华泰联合 | | 南京证券 | 平安证券 | 申银万国 | 世纪证券 | | 万联证券 | 厦门证券 | 信达证券 | 银河证券 | | 中投证券 | 中信建投 | 中信万通 | 中信金通 | | 广发华福 | 江海证券 | 东方证券 | 兴业证券 | | 安信证券 | 招商证券 | 齐鲁证券 | 大通证券 | | 新时代 | 民生证券 | 世纪证券 |
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| 投资范围 |
| 本基金投资于中证100 指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管… |
| 投资目标 |
| 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超… |
| 比较基准 |
| 中证100 指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率（税后）*5% |
| 风险特征 |
| 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金… |
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