| 指数化投资，风格激进，仓位极高 --更新时间：2010-1-25 2号研究员 |
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| 项目 |
最近一周 |
最近一月 |
最近一季 |
最近六月 |
最近一年 |
最近二年 |
今年以来 |
| 2010-07-30 增长率 | 2.02% | 11.13% | -4.57% | -10.89% | -24.09% | -4.35% | -20.71% | | 排名(共595只参与排名) | 335 | 91 | 434 | 508 | 453 | 310 | 577 | |
| 07-30日净值: |
0.81元 |
前一日净值: |
0.8133元 |
| 日 增 长 值: |
0.00% |
日 增 长 率: |
-0.41% |
| 基 金 经 理: |
白仲光 |
基 金 类 型: |
股票型 |
| 发行起始日期: |
20061026 |
发行结束日期: |
20061116 |
| 基金发起人: |
长盛基金管理公司 |
基金托管人: |
农业银行 |
| 基金管理人: |
长盛基金管理公司 |
托 管 费 率: |
0.15 % |
| 认购费率上限: |
1 % |
申购费率上限: |
1.5 % |
| 赎回费率上限: |
0.5 % |
管 理 费 率: |
0.75 % |
| 成 立 日 期: |
20061122 |
成 立 人 数: |
116378 |
| 成 立 份 额: |
4031424938.24 |
经 办 律 师: |
李永飞、王卫东 |
| 会计事务所: |
普华永道中天会计师事务所 |
律师事务所: |
国浩律师集团（北京）事务所 |
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 基金净值走势图 |
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| 基金重仓 |
公布日期：2009-12-31 |
| 序号 |
证卷名称 |
证券代码 |
持股数量 |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
3,872,928 |
4.99 |
| 2 |
中国建筑 |
601668 |
1,000,000 |
0.34 |
| 3 |
中国平安 |
601318 |
1,156,651 |
4.55 |
| 4 |
山东黄金 |
600547 |
30,000 |
0.17 |
| 5 |
招商地产 |
000024 |
50,000 |
0.10 |
| 6 |
交通银行 |
601328 |
6,423,652 |
4.29 |
| 7 |
民生银行 |
600016 |
6,850,457 |
3.87 |
| 8 |
中信证券 |
600030 |
1,637,145 |
3.72 |
| 9 |
兴业银行 |
601166 |
1,246,082 |
3.59 |
| 10 |
中国神华 |
601088 |
1,361,847 |
3.39 |
| 代销银行 10家 |
全部 |
| 农业银行 | 中信银行 | 中国银行 | 招商银行 | | 建设银行 | 广发银行 | 民生银行 | 浦发银行 | | 交通银行 | 华夏银行 |
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| 代销券商 31家 |
全部 |
| 国元 | 国联 | 广发 | 银河 | | 广发华福 | 中信建投 | 联合 | 申银万国 | | 招商 | 国泰君安 | 新时代 | 光大 | | 海通 | 东北 | 恒泰 | 华西 | | 中信金通 | 第一创业 | 国都 | 中信万通 | | 齐鲁 | 华泰 | 安信 | 长城 | | 第一创业 | 红塔 | 瑞银 | 中投 | | 华宝证券 | 江南证券 |
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| 投资范围 |
| 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、备选成份股、新股等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 |
| 投资目标 |
| 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%… |
| 比较基准 |
| 中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5% |
| 风险特征 |
| 本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。 |
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