| 基金单位指标 |
| 单位基金净收益（元） |
| 单位基金可分配净收益（元） |
| 单位基金未分配收益（元） |
| 单位基金净值（元） |
| 基金升贴水率 |
| 资产状况指标 |
| 基金资产总额（元） |
| 基金负债总额（元） |
| 基金未实现估值增值（元） |
| 基金净资产值（元） |
| 基金单位总额（元） |
| 收益分析指标 |
| 基金总收入（元） |
| 证券买卖价差收入（元） |
| 投资收益（元） |
| 本期净收益（元） |
| 期末未分配收益（元） |
| 基金经营业绩（元） |
| 已实现收入比率 |
| 主营收入比率 |
| 股票收入比率 |
| 债券收入比率 |
| 费用分析指标 |
| 管理费占总费用的比例 |
| 托管费占总费用的比例 |
| 交易费占总费用的比例 |
| 其他费用占总费用的比例 |
| 管理费用收益比 |
| 托管费用收益比 |
| 交易费用收益比 |
| 其他费用收益比 |
| 总费用收益比 |
| 盈利能力指标 |
| 净值收益率 |
| 经营业绩同比增长率 |
| 本期净值增长率 |
| 累计净值增长率 |
| 总资产增长率 |
| 未实现估值增值收入比率 |
| 股票交易收益率 |
| 分红率 |
|
| 2010-6-30 |
| -0.0061 |
| 0.0881 |
| |
| 1.1950 |
| |
| |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| |
| |
| |
| |
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| |
| |
| |
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| |
| |
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| |
| |
| -0.005500 |
| |
| -0.006300 |
| 0.198000 |
| |
| |
| |
| |
|
| 2009-12-31 |
| 0.0758 |
| 0.0779 |
| |
| 1.2020 |
| |
| |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| |
| |
| |
| |
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| |
| |
| |
| |
| |
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| |
| |
| 0.068000 |
| |
| 0.085800 |
| 0.205600 |
| |
| |
| |
| |
|
| 2009-6-30 |
| 0.0681 |
| 0.0855 |
| |
| 1.1840 |
| |
| |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| |
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| |
| |
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| 0.062100 |
| |
| 0.068500 |
| 0.186400 |
| |
| |
| |
| |
|
| 2008-12-31 |
| 0.1074 |
| 0.0053 |
| |
| 1.1100 |
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| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
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| |
| |
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| 0.104100 |
| |
| 0.110300 |
| 0.110300 |
| |
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