| 基金单位指标 |
| 单位基金净收益（元） |
| 单位基金可分配净收益（元） |
| 单位基金未分配收益（元） |
| 单位基金净值（元） |
| 基金升贴水率 |
| 资产状况指标 |
| 基金资产总额（元） |
| 基金负债总额（元） |
| 基金未实现估值增值（元） |
| 基金净资产值（元） |
| 基金单位总额（元） |
| 收益分析指标 |
| 基金总收入（元） |
| 证券买卖价差收入（元） |
| 投资收益（元） |
| 本期净收益（元） |
| 期末未分配收益（元） |
| 基金经营业绩（元） |
| 已实现收入比率 |
| 主营收入比率 |
| 股票收入比率 |
| 债券收入比率 |
| 费用分析指标 |
| 管理费占总费用的比例 |
| 托管费占总费用的比例 |
| 交易费占总费用的比例 |
| 其他费用占总费用的比例 |
| 管理费用收益比 |
| 托管费用收益比 |
| 交易费用收益比 |
| 其他费用收益比 |
| 总费用收益比 |
| 盈利能力指标 |
| 净值收益率 |
| 经营业绩同比增长率 |
| 本期净值增长率 |
| 累计净值增长率 |
| 总资产增长率 |
| 未实现估值增值收入比率 |
| 股票交易收益率 |
| 分红率 |
|
| 2010-6-30 |
| -0.2894 |
| -0.2885 |
| |
| 0.7110 |
| |
| |
| 1,349,579,996.75 |
| 3,187,962.81 |
| 0 |
| 1,346,392,033.94 |
| 1,892,358,891.33 |
| |
| -46,376,323.82 |
| -56,487,704.82 |
| 9,078,434.19 |
| -55,093,815.18 |
| 0 |
| -545,489,917.52 |
| 0.0864 |
| 1.0019 |
| 121.800000 |
| |
| |
| 0.694000 |
| 0.138800 |
| |
| 0.167100 |
| -88.720500 |
| -443.602500 |
| -375.416200 |
| -368.330800 |
| -61.574100 |
| |
| -0.335900 |
| |
| -0.289700 |
| -0.289000 |
| |
| |
| -4.082379 |
| |
|
| 2009-12-31 |
| 0.0015 |
| -0.0018 |
| |
| 1.0010 |
| |
| |
| 2,116,073,630.35 |
| 3,225,977.72 |
| 0 |
| 2,112,847,652.63 |
| 2,109,735,626.33 |
| |
| 1,610,737.93 |
| 52,020.00 |
| 0.00 |
| -3,741,242.30 |
| 0 |
| 3,112,026.30 |
| 0.1904 |
| 0.8158 |
| 3.220000 |
| |
| |
| 0.520900 |
| 0.104100 |
| |
| 0.374800 |
| 3.035700 |
| 15.178900 |
| 2.430600 |
| 4.218700 |
| 1.581400 |
| |
| 0.001500 |
| |
| 0.001000 |
| 0.001000 |
| |
| |
| 0.003078 |
| |
|