| 基金单位指标 |
| 单位基金净收益（元） |
| 单位基金可分配净收益（元） |
| 单位基金未分配收益（元） |
| 单位基金净值（元） |
| 基金升贴水率 |
| 资产状况指标 |
| 基金资产总额（元） |
| 基金负债总额（元） |
| 基金未实现估值增值（元） |
| 基金净资产值（元） |
| 基金单位总额（元） |
| 收益分析指标 |
| 基金总收入（元） |
| 证券买卖价差收入（元） |
| 投资收益（元） |
| 本期净收益（元） |
| 期末未分配收益（元） |
| 基金经营业绩（元） |
| 已实现收入比率 |
| 主营收入比率 |
| 股票收入比率 |
| 债券收入比率 |
| 费用分析指标 |
| 管理费占总费用的比例 |
| 托管费占总费用的比例 |
| 交易费占总费用的比例 |
| 其他费用占总费用的比例 |
| 管理费用收益比 |
| 托管费用收益比 |
| 交易费用收益比 |
| 其他费用收益比 |
| 总费用收益比 |
| 盈利能力指标 |
| 净值收益率 |
| 经营业绩同比增长率 |
| 本期净值增长率 |
| 累计净值增长率 |
| 总资产增长率 |
| 未实现估值增值收入比率 |
| 股票交易收益率 |
| 分红率 |
|
| 2010-6-30 |
| -0.2927 |
| -0.2711 |
| |
| 1.3489 |
| |
| |
| 988,584,500.20 |
| 4,216,514.60 |
| 0 |
| 984,367,985.60 |
| 1,350,504,420.75 |
| |
| -6,277,748.73 |
| -13,576,459.61 |
| 6,946,699.44 |
| -12,825,776.15 |
| 0 |
| -390,367,339.32 |
| 0.0164 |
| 1.0009 |
| 217.570000 |
| -1.310000 |
| |
| 0.671700 |
| 0.134300 |
| |
| 0.193900 |
| -87.258900 |
| -436.294800 |
| -296.616000 |
| -302.296000 |
| -58.616000 |
| |
| -0.330600 |
| -1.704400 |
| -0.287600 |
| 0.147800 |
| -34.165432 |
| |
| -1.432169 |
| |
|
| 2009-12-31 |
| 0.4431 |
| 0.0751 |
| |
| 1.6451 |
| |
| |
| 1,414,286,501.92 |
| 14,333,471.31 |
| 0 |
| 1,399,953,030.61 |
| 1,302,134,429.53 |
| |
| -82,830,926.05 |
| -98,930,461.26 |
| 13,264,350.74 |
| -99,888,734.33 |
| 0 |
| 648,989,769.93 |
| -0.1243 |
| 0.9957 |
| 119.430000 |
| |
| |
| 0.582200 |
| 0.116400 |
| |
| 0.301200 |
| 67.058100 |
| 335.290500 |
| 118.940500 |
| 129.608000 |
| 39.046400 |
| |
| 0.486300 |
| -0.594000 |
| 0.835300 |
| 0.611100 |
| 50.999649 |
| |
| -10.611218 |
| |
|
| 2009-6-30 |
| 0.4104 |
| -0.0149 |
| |
| 1.5551 |
| |
| |
| 1,501,619,191.19 |
| 63,580,776.90 |
| 0 |
| 1,438,038,414.29 |
| 1,459,814,018.82 |
| |
| -154,546,035.11 |
| -164,074,486.37 |
| 8,710,472.84 |
| -160,962,164.10 |
| 0 |
| 554,160,430.55 |
| -0.2756 |
| 0.9985 |
| 106.160000 |
| |
| |
| 0.596900 |
| 0.119300 |
| |
| 0.283700 |
| 146.370300 |
| 731.851500 |
| 293.477600 |
| 307.957100 |
| 87.369900 |
| |
| 0.536000 |
| -0.501200 |
| 0.681600 |
| 0.476200 |
| 1.268937 |
| |
| -17.315587 |
| |
|
| 2008-12-31 |
| -1.0290 |
| -0.4142 |
| |
| 1.1558 |
| |
| |
| 936,615,754.42 |
| 5,769,898.07 |
| 0 |
| 930,845,856.35 |
| 1,588,923,503.62 |
| |
| -256,061,446.17 |
| -275,829,150.99 |
| 17,292,192.97 |
| -282,826,676.25 |
| 0 |
| -1,598,454,125.86 |
| 0.1630 |
| 1.0015 |
| 111.720000 |
| -0.130000 |
| |
| 0.441000 |
| 0.088200 |
| |
| 0.470700 |
| -133.141400 |
| -665.707200 |
| -215.911600 |
| -124.740700 |
| -58.721200 |
| |
| -1.026400 |
| -1.776600 |
| -0.627800 |
| -0.122200 |
| -62.580282 |
| |
| -21.084634 |
| |
|