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景顺能源基建 [260112] 申购：开放 赎回：开放

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历史净值

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净值走势图 累计收益率走势图

净值变动   净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率 2010-09-08 1.162 1.162 0.87 0.01 16.20 2010-09-07 1.152 1.152 1.05 0.01 15.20 2010-09-06 1.14 1.14 0.09 0.00 14.00 2010-09-03 1.139 1.139 -0.52 -0.01 13.90 2010-09-02 1.145 1.145 3.15 0.03 14.50 2010-09-01 1.11 1.11 -1.33 -0.01 11.00 2010-08-31 1.125 1.125 1.90 0.02 12.50 2010-08-30 1.104 1.104 3.86 0.04 10.40 2010-08-27 1.063 1.063 1.72 0.02 6.30 2010-08-26 1.045 1.045 0.58 0.01 4.50 2010-08-25 1.039 1.039 -1.70 -0.02 3.90 2010-08-24 1.057 1.057 0.86 0.01 5.70 2010-08-23 1.048 1.048 1.35 0.01 4.80 2010-08-20 1.034 1.034 -2.27 -0.02 3.40 2010-08-19 1.058 1.058 0.00 0.00 5.80 2010-08-18 1.058 1.058 0.47 0.01 5.80 2010-08-17 1.053 1.053 1.35 0.01 5.30 2010-08-16 1.039 1.039 2.26 0.02 3.90 2010-08-13 1.016 1.016 1.91 0.02 1.60 2010-08-12 0.997 0.997 -1.29 -0.01 -0.30 2010-08-11 1.01 1.01 1.10 0.01 1.00 2010-08-10 0.999 0.999 -3.10 -0.03 -0.10 2010-08-09 1.031 1.031 0.88 0.01 3.10 2010-08-06 1.022 1.022 1.69 0.02 2.20 2010-08-05 1.005 1.005 -0.59 -0.01 0.50 2010-08-04 1.011 1.011 0.30 0.00 1.10 2010-08-03 1.008 1.008 -2.23 -0.02 0.80 2010-08-02 1.031 1.031 1.88 0.02 3.10 2010-07-30 1.012 1.012 -0.30 0.00 1.20 2010-07-29 1.015 1.015 1.40 0.01 1.50 2010-07-28 1.001 1.001 3.30 0.03 0.10 2010-07-27 0.969 0.969 -0.72 -0.01 -3.10 2010-07-26 0.976 0.976 0.62 0.01 -2.40 2010-07-23 0.97 0.97 0.21 0.00 -3.00 2010-07-22 0.968 0.968 1.26 0.01 -3.20 2010-07-21 0.956 0.956 -0.21 0.00 -4.40 2010-07-20 0.958 0.958 1.48 0.01 -4.20 2010-07-19 0.944 0.944 2.61 0.02 -5.60 2010-07-16 0.92 0.92 0.44 0.00 -8.00 2010-07-15 0.916 0.916 -1.40 -0.01 -8.40 2010-07-14 0.929 0.929 0.87 0.01 -7.10 2010-07-13 0.921 0.921 -1.50 -0.01 -7.90 2010-07-12 0.935 0.935 1.41 0.01 -6.50

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