 诺安中证100[320010] |
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历史资产负债： |
| 类别 |
| 资产 |
| 银行存款 |
| 结算备付金 |
| 存出保证金 |
| 交易性金融资产 |
| 其中：股票投资 |
| 债券投资 |
| 资产支持证券投资 |
| 基金投资 |
| 权证投资 |
| 衍生金融资产 |
| 买入返售金融资产 |
| 应收证券清算款 |
| 应收利息 |
| 应收股利 |
| 应收申购款 |
| 应收账款 |
| 其他应收款 |
| 其他资产 |
| 资产总计 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 应付证券清算款 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 应付管理人报酬 |
| 应付托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付交易费用
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| 应交税费
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| 应付利息
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| 应付利润
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| 其他负债
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| 负债合计 |
| 所有者权益
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| 实收基金
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| 未分配利润
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| 所有资产权益合计 |
| 负债和所有者权益合计 |
| 基金份额总额（份）
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