 诺安中证100[320010] |
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历史资产配置： |
| 资产种类 |
2010-06-30 |
2010-03-31 |
2009-12-31 |
2009-09-30 |
| 市值(万元) |
占净值比例(%) |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
| 非国债债券 |
2,463.67 |
1.82 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 股票 |
124,566.03 |
92.52 |
162,387.42 |
96.98 |
189,665.38 |
89.77 |
-- |
-- |
| 国债及货币资金 |
7,526.93 |
5.59 |
6,150.58 |
3.67 |
21,934.57 |
10.38 |
-- |
-- |
| 交易保证金 |
50.00 |
0.04 |
63.68 |
0.04 |
0.00 |
-- |
-- |
-- |
| 可转换债券 |
2,463.67 |
1.83 |
-- |
-- |
-- |
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-- |
-- |
| 其它资产 |
401.37 |
0.30 |
488.12 |
0.29 |
7.42 |
0.00 |
-- |
-- |
| 银行存款 |
7,526.93 |
5.59 |
6,150.58 |
3.67 |
21,934.57 |
10.38 |
-- |
-- |
| 应收股利 |
87.53 |
0.07 |
-- |
-- |
0.00 |
-- |
-- |
-- |
| 应收利息 |
2.11 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-- |
-- |
| 应收申购款 |
110.02 |
0.08 |
50.59 |
0.03 |
0.00 |
-- |
-- |
-- |
| 应收证券清算款 |
151.70 |
0.11 |
372.33 |
0.22 |
2.92 |
0.00 |
-- |
-- |
| 债券 |
2,463.67 |
1.83 |
-- |
-- |
0.00 |
-- |
-- |
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| 资产总计 |
134,958.00 |
100.24 |
169,026.12 |
100.95 |
211,607.36 |
100.15 |
-- |
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