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| 全部开基 | | | 股票型 | | | 积极配置型 | | | 保守配置型 | | | 普通债券型 | | | 短债型 | | | 保本型 | | | 货币型 | | | 封闭基金 | | | 创新封基 | | | LOF | | | ETF | | | QDII |
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| 全部开放基金业绩排名 历史业绩排名 | |||||||||||||||||||||||
| 最新净值时间: 2010年02月08日 | （周增长率是最新净值和7天前净值的比较，月增长率是最新净值和30天前净值比较） | ||||||||||||||||||||||
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| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
本年收益% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 9.7200 | 10.1000 | -0.0630 | -0.6440 | -0.8600 | -2.5600 | -2.5600 |
| 2 | 162204 | 泰达荷银精选 | 4.2257 | 4.4457 | -0.0127 | -0.2996 | -2.5400 | -9.4500 | -11.1000 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长 | 4.0990 | 4.6900 | 0.0010 | 0.0244 | -1.3500 | -4.2400 | -4.7400 |
| 4 | 110002 | 易基策略成长 | 3.7950 | 4.6250 | -0.0030 | -0.0790 | -0.9900 | -8.4200 | -10.9200 |
| 5 | 159901 | 易方达深100ETF | 3.7670 | 3.8870 | -0.0690 | -1.7987 | -0.0300 | -8.7000 | -10.9000 |
| 6 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.5950 | 4.5930 | -0.0140 | -0.3879 | -3.3600 | -3.8500 | -5.0600 |
| 7 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.5060 | 3.8760 | -0.0120 | -0.3411 | -1.4600 | -5.3800 | -7.3300 |
| 8 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.2761 | 3.2761 | -- | -- | -0.5900 | -5.5400 | -7.7700 |
| 9 | 002011 | 华夏红利 | 3.1880 | 4.0210 | -0.0110 | -0.3439 | -0.7500 | -6.0700 | -7.4600 |
| 10 | 240008 | 华宝收益增长 | 3.0547 | 3.0547 | -0.0082 | -0.2677 | -0.9200 | -9.3600 | -11.9000 |
| 11 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.0539 | 4.9739 | -0.0018 | -0.0589 | -1.1000 | -6.4500 | -9.8600 |
| 12 | 519008 | 汇添富优势 | 2.7475 | 4.3075 | -0.0072 | -0.2614 | -1.3900 | -5.9600 | -8.7900 |
| 13 | 519692 | 交银成长 | 2.4736 | 2.7186 | -0.0094 | -0.3786 | -1.0300 | -7.5700 | -9.9200 |
| 14 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.4630 | 2.5630 | 0.0020 | 0.0813 | -1.1600 | -5.6700 | -6.5600 |
| 15 | 288002 | 中信红利 | 2.4508 | 3.8508 | -0.0039 | -0.1589 | -- | -6.3100 | -8.1200 |
| 16 | 510880 | 友邦红利ETF | 2.4500 | 1.6360 | -0.0040 | -0.1630 | -0.1600 | -10.3500 | -13.0300 |
| 17 | 040005 | 华安宏利 | 2.3814 | 3.0014 | -0.0076 | -0.3181 | -1.1900 | -6.9100 | -9.8200 |
| 18 | 202202 | 南方避险 | 2.3077 | 2.8517 | -0.0012 | -0.0520 | -0.4100 | -3.2400 | -3.7600 |
| 19 | 360005 | 光大红利 | 2.2799 | 2.9379 | -0.0030 | -0.1314 | -0.9600 | -9.9800 | -11.9400 |
| 20 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.2312 | 2.2312 | -0.0028 | -0.1253 | -1.3700 | -9.2300 | -11.5500 |
| 21 | 375010 | 上投中国优势 | 2.2299 | 5.2999 | -0.0024 | -0.1075 | -0.7700 | -2.4800 | -5.5600 |
| 22 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.2130 | 2.7630 | -0.0090 | -0.4050 | 0.0500 | -10.1100 | -13.2800 |
| 23 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.0290 | 2.1490 | -0.0120 | -0.5879 | -1.9800 | -8.4400 | -11.0900 |
| 24 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.9783 | 2.0783 | -0.0030 | -0.1514 | -0.4400 | -3.0100 | -4.1800 |
| 25 | 162703 | 广发小盘成长 | 1.9616 | 3.2716 | 0.0039 | 0.1992 | -0.0200 | -7.3200 | -9.2800 |
| 26 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.8839 | 3.1189 | -0.0020 | -0.1061 | -1.2600 | -5.3800 | -5.1100 |
| 27 | 002031 | 华夏策略 | 1.8730 | 1.8730 | -0.0120 | -0.6366 | -0.6400 | -1.8300 | -1.5200 |
| 28 | 519089 | 新华优选成长 | 1.8421 | 1.8921 | -0.0031 | -0.1680 | 0.2800 | -7.7800 | -9.9000 |
| 29 | 180010 | 银华优质增长 | 1.8226 | 3.0226 | -0.0119 | -0.6487 | -1.1000 | -7.1000 | -10.0700 |
| 30 | 160505 | 博时主题行业 | 1.7920 | 3.4370 | -0.0050 | -0.2782 | -0.6100 | -7.9600 | -12.0300 |
| 31 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.7476 | 2.2136 | -0.0081 | -0.4614 | -1.1000 | -4.4500 | -6.6300 |
| 32 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.7170 | 3.3470 | -- | -- | -1.4400 | -6.0200 | -8.5200 |
| 33 | 240011 | 华宝大盘精选 | 1.6284 | 1.7084 | -0.0049 | -0.3000 | -1.1800 | -9.4900 | -11.9500 |
| 34 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.6161 | 1.8811 | -0.0064 | -0.3945 | -1.9000 | -5.7100 | -5.9000 |
| 35 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.5786 | 2.2586 | -0.0029 | -0.1834 | -1.3500 | -8.3500 | -9.8300 |
| 36 | 180013 | 银华领先策略 | 1.5755 | 1.9555 | -0.0034 | -0.2153 | -0.8100 | -0.6300 | -2.8800 |
| 37 | 519029 | 华夏稳增 | 1.5680 | 2.2730 | -0.0060 | -0.3812 | -1.1300 | -3.8000 | -3.3300 |
| 38 | 162006 | 长城久富 | 1.5578 | 3.4686 | -0.0055 | -0.3518 | -1.3200 | -6.4700 | -8.9900 |
| 39 | 151002 | 银河收益 | 1.5515 | 2.0315 | 0.0011 | 0.0709 | -0.0700 | -0.1900 | -0.0100 |
| 40 | 160613 | 鹏华创新 | 1.5510 | 1.5810 | 0.0010 | 0.0645 | -1.9600 | -7.9500 | -7.7300 |
| 41 | 255010 | 国联安稳健 | 1.5490 | 2.4290 | -0.0040 | -0.2576 | -1.0900 | -7.9200 | -9.1900 |
| 42 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.5480 | 1.5480 | -0.0090 | -0.5780 | -2.5200 | -9.2100 | -10.8300 |
| 43 | 163801 | 中银中国 | 1.5435 | 3.2535 | -0.0017 | -0.1100 | -2.1100 | -4.1400 | -6.2600 |
| 44 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.5219 | 1.5619 | 0.0021 | 0.1382 | -0.7300 | -8.6400 | -9.7100 |
| 45 | 510060 | 工银央企ETF | 1.5040 | 0.9620 | -0.0020 | -0.1328 | -0.2700 | -10.4800 | -12.8600 |
| 46 | 519069 | 汇添富价值 | 1.5040 | 1.5040 | -0.0030 | -0.1991 | -1.5700 | -5.9400 | -8.0700 |
| 47 | 270010 | 广发沪深300 | 1.4890 | 1.6290 | -0.0010 | -0.0671 | -0.0700 | -9.1000 | -11.2600 |
| 48 | 160106 | 南方高增 | 1.4872 | 2.7912 | -0.0088 | -0.5882 | -1.4600 | -6.8600 | -8.4100 |
| 49 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.4705 | 2.6905 | 0.0022 | 0.1498 | -1.0200 | -6.0700 | -7.3900 |
| 50 | 162205 | 泰达荷银预算 | 1.4652 | 2.3702 | -0.0025 | -0.1703 | -0.0700 | -3.7800 | -4.8100 |
| 51 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.4590 | 1.6690 | -0.0060 | -0.4096 | -1.9500 | -5.5700 | -6.5300 |
| 52 | 110012 | 易方达科汇 | 1.4470 | 5.2270 | 0.0090 | 0.6259 | -0.8200 | -4.9300 | -5.6100 |
| 53 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.4469 | 2.5919 | -0.0018 | -0.1242 | -0.3700 | -4.3900 | -4.7700 |
| 54 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.4443 | 3.0893 | -0.0019 | -0.1314 | -- | -9.1100 | -8.6400 |
| 55 | 270006 | 广发策略优选 | 1.4428 | 2.4428 | -0.0025 | -0.1730 | -1.1000 | -5.6800 | -7.5900 |
| 56 | 270008 | 广发核心精选 | 1.4400 | 1.6000 | -0.0060 | -0.4149 | -1.6400 | -7.4000 | -9.6000 |
| 57 | 519066 | 汇添富蓝筹 | 1.4400 | 1.4700 | -0.0060 | -0.4149 | -1.5000 | -6.0100 | -6.9800 |
| 58 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.4393 | 1.4893 | -0.0003 | -0.0208 | -0.1000 | -9.3400 | -11.8900 |
| 59 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.4317 | 4.3536 | -0.0018 | -0.1256 | -0.6400 | -4.5000 | -7.0800 |
| 60 | 200001 | 长城久恒 | 1.4280 | 2.5380 | -0.0020 | -0.1399 | -0.4200 | -3.5100 | -6.2400 |
| 61 | 202003 | 南方绩优 | 1.4264 | 2.0964 | -0.0073 | -0.4698 | -1.0500 | -7.4900 | -10.2400 |
| 62 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.4139 | 3.1039 | -0.0004 | -0.0283 | -0.1600 | -7.5100 | -8.5300 |
| 63 | 519001 | 银华价值优选 | 1.4136 | 4.7896 | -0.0048 | -0.3384 | -1.0300 | -8.2400 | -11.5100 |
| 64 | 112002 | 易基策略二号 | 1.4080 | 2.9430 | -0.0010 | -0.0710 | -0.9800 | -8.3300 | -10.7700 |
| 65 | 310368 | 申万竞争优势 | 1.4079 | 1.5579 | -0.0063 | -0.4455 | -0.1600 | -8.6000 | -9.3500 |
| 66 | 450002 | 国富弹性 | 1.4067 | 2.5667 | -0.0084 | -0.5936 | -1.4200 | -5.5200 | -6.6900 |
| 67 | 519690 | 交银稳健 | 1.3880 | 2.8430 | -0.0028 | -0.2013 | 0.3500 | -10.0500 | -12.5800 |
| 68 | 110001 | 易方达平稳 | 1.3860 | 2.6360 | -0.0020 | -0.1441 | -0.2900 | -7.2900 | -9.6500 |
| 69 | 050004 | 博时精选 | 1.3827 | 2.8877 | -0.0029 | -0.2093 | -0.8500 | -8.6000 | -11.6300 |
| 70 | 110013 | 易方达科翔 | 1.3790 | 5.3290 | -- | -- | -0.8600 | -5.2200 | -6.8900 |
| 71 | 400007 | 东方策略成长 | 1.3704 | 1.3704 | -0.0029 | -0.2112 | 0.4300 | -3.2900 | -4.2700 |
| 72 | 379010 | 上投中小盘 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0020 | 0.1463 | -1.0100 | -8.9200 | -10.5200 |
| 73 | 000001 | 华夏成长 | 1.3680 | 3.1490 | -0.0020 | -0.1460 | -1.1600 | -5.4600 | -7.3200 |
| 74 | 450004 | 国富价值 | 1.3559 | 1.5559 | -0.0057 | -0.4186 | -1.3500 | -4.5800 | -5.8800 |
| 75 | 110010 | 易基价值成长 | 1.3518 | 1.4118 | 0.0016 | 0.1185 | -0.6100 | -9.5700 | -10.7000 |
| 76 | 161005 | 富国天惠 | 1.3468 | 3.0268 | -0.0021 | -0.1557 | -0.4100 | -6.5200 | -7.7700 |
| 77 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.3320 | 1.5320 | -0.0030 | -0.2247 | -1.9900 | -6.0600 | -5.5000 |
| 78 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.3192 | 2.3712 | -0.0051 | -0.3851 | -0.6600 | -3.4600 | -4.2900 |
| 79 | 340007 | 兴业社会责任 | 1.3180 | 1.5080 | -0.0050 | -0.3779 | -2.0800 | -6.3900 | -7.4400 |
| 80 | 161706 | 招商优质成长 | 1.3049 | 3.2152 | -0.0023 | -0.1759 | -1.1100 | -7.3600 | -8.5400 |
| 81 | 002001 | 华夏回报 | 1.2970 | 3.3090 | -0.0050 | -0.3840 | -0.8400 | -5.3300 | -7.5600 |
| 82 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 1.2950 | 1.4950 | -- | -- | -0.6100 | -9.5000 | -11.2400 |
| 83 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.2940 | 1.8140 | -0.0040 | -0.3082 | -0.9900 | -4.9900 | -7.9700 |
| 84 | 100032 | 富国天鼎 | 1.2850 | 1.7220 | -- | -- | -0.1600 | -8.3100 | -10.2200 |
| 85 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.2654 | 1.5154 | -0.0073 | -0.5736 | -0.7500 | -7.3400 | -8.2000 |
| 86 | 202011 | 南方价值 | 1.2600 | 1.4800 | -0.0050 | -0.3953 | -1.4100 | -5.8300 | -6.8700 |
| 87 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2550 | 1.6800 | 0.0020 | 0.1596 | 0.0800 | -0.7900 | -0.6300 |
| 88 | 160610 | 鹏华动力 | 1.2520 | 1.5120 | -0.0040 | -0.3185 | -1.7300 | -9.8600 | -12.9200 |
| 89 | 161604 | 融通深证100 | 1.2480 | 2.5980 | 0.0040 | 0.3215 | -- | -8.3000 | -10.3400 |
| 90 | 050010 | 博时特许价值 | 1.2460 | 1.3940 | -0.0020 | -0.1603 | -1.1100 | -6.0800 | -8.5100 |
| 91 | 519668 | 银河成长 | 1.2393 | 1.5143 | -0.0039 | -0.3137 | -1.6100 | -9.4700 | -10.6700 |
| 92 | 360006 | 光大新增长 | 1.2326 | 2.5126 | -0.0013 | -0.1054 | -0.2800 | -8.0800 | -8.2500 |
| 93 | 100018 | 富国天利 | 1.2250 | 1.8900 | -0.0005 | -0.0408 | -- | -0.4400 | -0.5200 |
| 94 | 200002 | 长城久泰 | 1.2248 | 4.0848 | -0.0002 | -0.0163 | -0.1400 | -8.5600 | -10.7900 |
| 95 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.2240 | 1.4240 | 0.0030 | 0.2457 | -0.6500 | -6.5600 | -7.8300 |
| 96 | 100029 | 富国天成 | 1.2223 | 1.2673 | -0.0012 | -0.0981 | -0.5700 | -5.2000 | -8.3500 |
| 97 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2220 | 2.4720 | -- | -- | -0.6500 | -3.7800 | -7 |
| 98 | 110009 | 易基价值精选 | 1.2212 | 2.4812 | -0.0017 | -0.1238 | -1.3900 | -6.2900 | -8.6000 |
| 99 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2200 | 2.7280 | -0.0090 | -0.7323 | -0.6500 | -3.3300 | -0.8100 |
| 100 | 110015 | 易基行业领先 | 1.2180 | 1.2530 | 0.0060 | 0.4950 | -1.0300 | -6.4300 | -8.0700 |
| 101 | 510080 | 长盛全债指数 | 1.2145 | 1.9245 | -0.0022 | -0.1808 | -0.3200 | -1.8000 | -2.1200 |
| 102 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2129 | 1.3129 | 0.0008 | 0.0660 | -0.5100 | -0.7300 | -1.0400 |
| 103 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.2082 | 1.5282 | -0.0041 | -0.3382 | -0.7600 | -6.1200 | -8.8500 |
| 104 | 270001 | 广发聚富 | 1.2067 | 3.5167 | -0.0009 | -0.0745 | -0.5800 | -5.4700 | -7.4000 |
| 105 | 260111 | 景顺公司治理 | 1.2050 | 1.3950 | -0.0040 | -0.3309 | -1.7900 | -5.8700 | -7.0800 |
| 106 | 000031 | 华夏复兴 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0020 | -0.1660 | -0.5000 | -5.2000 | -5.5000 |
| 107 | 159903 | 南方深成ETF | 1.1960 | 1.1960 | 0.0030 | 0.2515 | -0.3300 | -9.8000 | -11.9600 |
| 108 | 460005 | 友邦价值 | 1.1875 | 1.4975 | -0.0025 | -0.2101 | -0.5900 | -6.5700 | -7.5000 |
| 109 | 202015 | 南方300 | 1.1740 | 1.2340 | -- | -- | -- | -8.9900 | -11.2600 |
| 110 | 200010 | 长城双动力 | 1.1729 | 1.1729 | -0.0015 | -0.1277 | -0.7300 | -6.5300 | -9.8900 |
| 111 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.1650 | 3.4280 | -0.0040 | -0.3422 | -0.2600 | -8.2000 | -10.8600 |
| 112 | 519025 | 海富通领先成长 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0040 | -0.3431 | -1.8600 | -5.9100 | -7.3400 |
| 113 | 660001 | 农银行业成长 | 1.1620 | 1.5620 | -0.0108 | -0.9209 | -1.0800 | -7.9300 | -9.1500 |
| 114 | 580002 | 东吴动力 | 1.1606 | 1.6806 | -0.0040 | -0.3435 | -2.2000 | -3.2400 | -3.7200 |
| 115 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.1606 | 1.1606 | -0.0058 | -0.4973 | -0.9600 | -5.3400 | -7.8500 |
| 116 | 519068 | 汇添富焦点 | 1.1598 | 1.3098 | -0.0007 | -0.0603 | -1.3900 | -7 | -9.7200 |
| 117 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1580 | 1.3570 | 0.0010 | 0.0864 | 0.0900 | 0.0900 | 0.2600 |
| 118 | 163805 | 中银策略 | 1.1552 | 1.3252 | -0.0043 | -0.3708 | -2.1900 | -5.8300 | -8.3500 |
| 119 | 121006 | 国投瑞银稳健 | 1.1550 | 1.3950 | -- | -- | -0.9400 | -2.6800 | -4.1400 |
| 120 | 340001 | 兴业转债 | 1.1509 | 2.7769 | -0.0037 | -0.3205 | -0.5500 | -4.4600 | -5.0800 |
| 121 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.1500 | 1.2150 | 0.0020 | 0.1742 | -- | -- | -0.0900 |
| 122 | 485107 | 工银添利债券A | 1.1472 | 1.2172 | 0.0022 | 0.1921 | 0.1700 | 1.1000 | 1.3400 |
| 123 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.1466 | 1.1846 | 0.0019 | 0.1660 | 0.0400 | 0.0600 | 0.2100 |
| 124 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.1450 | 1.2750 | 0.0010 | 0.0874 | -0.5200 | -5.2900 | -7.5900 |
| 125 | 450003 | 国富潜力 | 1.1431 | 1.3931 | -0.0051 | -0.4442 | -1.4300 | -5.9200 | -8.2100 |
| 126 | 202101 | 南方宝元 | 1.1411 | 2.3611 | -0.0016 | -0.1400 | -0.4300 | -1.5600 | -2.2300 |
| 127 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0067 | -0.5838 | -1.3700 | -6.3700 | -7.5700 |
| 128 | 166002 | 中欧蓝筹 | 1.1410 | 1.4110 | -0.0025 | -0.2186 | -0.5100 | -5.9400 | -7.6600 |
| 129 | 160105 | 南方积配 | 1.1408 | 2.5048 | -0.0012 | -0.1051 | -0.7400 | -6.9800 | -9.4400 |
| 130 | 213917 | 宝盈增强收益C | 1.1406 | 1.1786 | 0.0019 | 0.1669 | 0.0400 | 0.0300 | 0.1700 |
| 131 | 485007 | 工银添利债券B | 1.1382 | 1.2082 | 0.0022 | 0.1937 | 0.1800 | 1.0800 | 1.3100 |
| 132 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1373 | 1.6273 | 0.0001 | 0.0088 | -0.0300 | -0.3100 | -0.3100 |
| 133 | 450007 | 国富成长动力 | 1.1336 | 1.1336 | -0.0024 | -0.2113 | 0.0400 | -5.6400 | -7.8900 |
| 134 | 571002 | 诺德配置 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0006 | -0.0529 | -1.1100 | -8.3400 | -9.2000 |
| 135 | 160119 | 南方中证500 | 1.1330 | 1.1330 | -- | -- | -0.4400 | -4.3100 | -3.6600 |
| 136 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.1330 | 1.1930 | -- | -- | -- | 0.5300 | 0.6200 |
| 137 | 690001 | 民生蓝筹 | 1.1330 | 1.1630 | -0.0010 | -0.0882 | -0.5300 | -4.2300 | -6.1300 |
| 138 | 110005 | 易基积极成长 | 1.1322 | 4.0978 | -0.0034 | -0.2994 | -1.3500 | -7.4300 | -9.7100 |
| 139 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1280 | 1.1530 | -- | -- | 0.1800 | 0.8000 | 0.8900 |
| 140 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.1262 | 1.3262 | -0.0040 | -0.3539 | -0.6400 | -7.7500 | -10.7600 |
| 141 | 373020 | 上投双核 | 1.1260 | 1.1760 | -0.0026 | -0.2304 | -0.9900 | -6.5400 | -8.6200 |
| 142 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1230 | 1.3220 | 0.0010 | 0.0891 | 0.0900 | 0.0900 | 0.2700 |
| 143 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.1185 | 2.4334 | -0.0028 | -0.2497 | -1.4500 | -6.7900 | -9.5600 |
| 144 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1180 | 2.3970 | 0.0010 | 0.0895 | 0.5400 | -4.7100 | -5.9900 |
| 145 | 519698 | 交银先锋 | 1.1141 | 1.1391 | -0.0003 | -0.0269 | -0.8600 | -6.8000 | -8.7300 |
| 146 | 481009 | 工银沪深300 | 1.1140 | 1.2790 | -- | -- | -- | -8.9900 | -11.3200 |
| 147 | 163807 | 中银优选 | 1.1139 | 1.1839 | -0.0038 | -0.3400 | -0.8500 | -2.5700 | -4 |
| 148 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.1134 | 1.6134 | -0.0013 | -0.1166 | -1.2300 | -7.3800 | -7.6600 |
| 149 | 160615 | 鹏华300 | 1.1110 | 1.1710 | -- | -- | -- | -8.9300 | -11.1900 |
| 150 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.1108 | 2.0458 | -0.0042 | -0.3767 | -1.2400 | -4.3800 | -6.7700 |
| 151 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0004 | -0.0360 | -1.4000 | -1.2500 | -0.1800 |
| 152 | 217011 | 招商安心收益 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0010 | -0.0901 | -0.4500 | -1.6000 | -1.8600 |
| 153 | 257030 | 国联安优势 | 1.1080 | 1.2080 | 0.0020 | 0.1808 | -0.0900 | -9.8500 | -11.9200 |
| 154 | 070017 | 嘉实量化 | 1.1060 | 1.1860 | 0.0010 | 0.0905 | -0.1800 | -7.8700 | -9.1400 |
| 155 | 001011 | 华夏希望A | 1.1010 | 1.1910 | -- | -- | -- | -1.0800 | -1.5200 |
| 156 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.1008 | 1.3888 | -0.0060 | -0.5421 | -1.4500 | -7.0300 | -8.2800 |
| 157 | 410006 | 华富策略精选 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0012 | -0.1089 | -0.3500 | -7.1300 | -9.1100 |
| 158 | 410005 | 华富债B | 1.0993 | 1.2093 | 0.0023 | 0.2097 | 0.2900 | 1.3400 | 1.3400 |
| 159 | 410004 | 华富债A | 1.0977 | 1.2177 | 0.0024 | 0.2191 | 0.3000 | 1.3700 | 1.3900 |
| 160 | 161902 | 万家债券 | 1.0958 | 1.6022 | 0.0017 | 0.1554 | -0.1000 | -2 | -2.4000 |
| 161 | 040009 | 华安稳定收益A | 1.0947 | 1.1247 | -0.0028 | -0.2551 | -0.3900 | -0.8500 | -0.9800 |
| 162 | 001013 | 华夏希望C | 1.0940 | 1.1840 | -0.0010 | -0.0913 | -- | -1.1700 | -1.6200 |
| 163 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0940 | 1.5240 | -- | -- | -- | -0.2700 | -0.2700 |
| 164 | 519519 | 友邦增利A | 1.0927 | 1.2027 | 0.0015 | 0.1375 | 0.2800 | 1 | 0.9600 |
| 165 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0920 | 1.4485 | 0.0007 | 0.0641 | 0.1700 | -0.1600 | -0.5200 |
| 166 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0916 | 1.4681 | 0.0006 | 0.0550 | 0.1600 | -0.1300 | -0.4900 |
| 167 | 340008 | 兴业有机增长 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0013 | 0.1193 | -0.7100 | -4.7100 | -6.4200 |
| 168 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.0880 | 1.0980 | -- | -- | -- | -0.2700 | -0.2700 |
| 169 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.0876 | 1.2076 | -0.0023 | -0.2110 | 0.0100 | -10.0300 | -11.5400 |
| 170 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.0870 | 1.3610 | -0.0020 | -0.1837 | -1.5400 | -6.6400 | -8.2600 |
| 171 | 040010 | 华安稳定收益B | 1.0860 | 1.1160 | -0.0028 | -0.2572 | -0.3900 | -0.8900 | -1.0200 |
| 172 | 020015 | 国泰区位优势 | 1.0860 | 1.1310 | -0.0030 | -0.2755 | -2.1600 | -3.6400 | -5.8100 |
| 173 | 460003 | 友邦增利B | 1.0854 | 1.1954 | 0.0015 | 0.1384 | 0.2700 | 0.9800 | 0.9300 |
| 174 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0852 | 1.1448 | 0.0017 | 0.1569 | -0.2700 | 0.1300 | 0.1100 |
| 175 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.0830 | 1.0930 | -- | -- | -- | -0.3700 | -0.4600 |
| 176 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0830 | 1.2030 | 0.0010 | 0.0924 | 0.2800 | -0.6900 | -0.4400 |
| 177 | 377020 | 上投内需动力 | 1.0819 | 1.2619 | -0.0019 | -0.1753 | -2.3200 | -4.3800 | -9.0200 |
| 178 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.0799 | 2.9906 | -0.0109 | -0.9993 | -2.2500 | -5.6200 | -7.0600 |
| 179 | 001003 | 华夏债券C | 1.0790 | 1.5090 | 0.0010 | 0.0928 | 0.0900 | -0.1900 | -0.1900 |
| 180 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0782 | 1.2982 | -0.0006 | -0.0556 | -0.0600 | -3.5800 | -5.4100 |
| 181 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.0780 | 1.2480 | -- | -- | -0.1900 | -7.1400 | -9.6300 |
| 182 | 485105 | 工银增强收益A | 1.0755 | 1.2705 | 0.0013 | 0.1210 | 0.0700 | -0.6400 | -0.8000 |
| 183 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0750 | 1.1560 | -- | -- | 0.0900 | 0.2500 | 0.0700 |
| 184 | 202211 | 南方恒元 | 1.0750 | 1.0950 | -- | -- | -0.5600 | -4.9500 | -5.2900 |
| 185 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0740 | 1.1240 | 0.0010 | 0.0932 | -- | -0.6500 | -0.9200 |
| 186 | 110008 | 易稳健收益B | 1.0727 | 1.1693 | 0.0006 | 0.0560 | 0.1700 | -0.7500 | -1.0200 |
| 187 | 519078 | 汇添富收益A | 1.0720 | 1.1220 | 0.0010 | 0.0934 | 0.1900 | 0.8500 | 0.7500 |
| 188 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0710 | 1.1500 | -- | -- | -- | 0.1600 | -0.0200 |
| 189 | 163402 | 兴业趋势 | 1.0709 | 5.4634 | -0.0017 | -0.1585 | -0.7400 | -6.9100 | -8.9500 |
| 190 | 470078 | 汇添富收益C | 1.0700 | 1.1200 | 0.0010 | 0.0935 | 0.1900 | 0.7500 | 0.6600 |
| 191 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0689 | 2.6989 | -0.0012 | -0.1121 | -1.3600 | -4.0100 | -5.9800 |
| 192 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0686 | 1.0886 | -0.0004 | -0.0374 | -0.2200 | -1.9100 | -1.5200 |
| 193 | 110007 | 易稳健收益A | 1.0685 | 1.1621 | 0.0005 | 0.0468 | 0.1600 | -0.7700 | -1.0600 |
| 194 | 180015 | 银华增强收益 | 1.0670 | 1.1770 | -- | -- | -- | -1.0300 | -1.4500 |
| 195 | 162211 | 泰达荷银品质 | 1.0650 | 1.1650 | -- | -- | -- | -7.9500 | -10.3500 |
| 196 | 519023 | 海富通稳健添利C | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | -0.2800 | -1.2100 | -1.3900 |
| 197 | 110017 | 易增强回报A | 1.0630 | 1.1730 | -0.0010 | -0.0940 | -0.4700 | -0.0900 | -0.6300 |
| 198 | 110018 | 易增强回报B | 1.0630 | 1.1630 | -0.0010 | -0.0940 | -0.4700 | -0.1800 | -0.7200 |
| 199 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0628 | 1.4428 | -0.0024 | -0.2253 | 0.0700 | -1.1800 | -0.9300 |
| 200 | 519024 | 海富通稳健添利A | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | -0.2800 | -1.2100 | -1.3900 |
| 201 | 485005 | 工银增强收益B | 1.0617 | 1.2567 | 0.0013 | 0.1226 | 0.0800 | -0.6600 | -0.8400 |
| 202 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.0610 | 2.2490 | -0.0040 | -0.3756 | -3.4600 | -4.1800 | -5.3400 |
| 203 | 257040 | 国联安红利 | 1.0610 | 1.3710 | -0.0020 | -0.1881 | -1.1200 | -10.9700 | -12.5800 |
| 204 | 180018 | 银华和谐主题 | 1.0600 | 1.1400 | -0.0010 | -0.0943 | -1.0300 | -5.7800 | -8.1500 |
| 205 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.0590 | 1.2330 | 0.0010 | 0.0945 | 0.0900 | 1.4900 | 1.4000 |
| 206 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.0570 | 2.3450 | -0.0040 | -0.3770 | -0.8400 | -5.2900 | -7.4400 |
| 207 | 040011 | 华安核心 | 1.0566 | 1.5566 | -0.0037 | -0.3490 | -1.8500 | -7.5000 | -8.7300 |
| 208 | 163806 | 中银增利 | 1.0560 | 1.0660 | 0.0020 | 0.1898 | 0.2800 | 0.9500 | 1.1400 |
| 209 | 630003 | 华商收益增强A | 1.0540 | 1.1050 | 0.0010 | 0.0950 | 0.0900 | -0.1900 | 0.7600 |
| 210 | 200011 | 长城景气行业 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0010 | -0.0948 | -0.8500 | -2.5900 | -5.0500 |
| 211 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.0531 | 2.8531 | -0.0042 | -0.3972 | -0.7400 | -6.4300 | -8.6600 |
| 212 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0530 | 1.0860 | -- | -- | -0.6600 | 1.1300 | 1.0400 |
| 213 | 202103 | 南方多利A | 1.0522 | 1.1854 | 0.0015 | 0.1428 | 0.2300 | -0.4400 | -0.3200 |
| 214 | 630103 | 华商收益增强B | 1.0510 | 1.0990 | 0.0010 | 0.0952 | -- | -0.2800 | 0.6700 |
| 215 | 217012 | 招商行业领先 | 1.0510 | 1.0510 | -- | -- | -1.3100 | -5.7400 | -6.6600 |
| 216 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.0500 | 1.2240 | 0.0010 | 0.0953 | 0.1900 | 1.5000 | 1.4000 |
| 217 | 202102 | 南方多利C | 1.0499 | 1.1831 | 0.0015 | 0.1431 | 0.2300 | -0.4700 | -0.3700 |
| 218 | 090008 | 大成强化收益 | 1.0495 | 1.1495 | 0.0020 | 0.1909 | -0.1700 | -1.4900 | -2.1100 |
| 219 | 161010 | 富国天丰 | 1.0490 | 1.1440 | 0.0020 | 0.1898 | 0.5700 | 2.7200 | 2.8200 |
| 220 | 519697 | 交银保本 | 1.0480 | 1.0680 | 0.0010 | 0.0955 | -0.1900 | -0.7900 | -0.7000 |
| 221 | 690002 | 民生强债A | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.0958 | -0.1000 | 1.1600 | 1.0600 |
| 222 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0440 | 1.0770 | -- | -- | -0.6500 | 1.0500 | 0.9600 |
| 223 | 161603 | 融通债券 | 1.0440 | 1.4490 | 0.0010 | 0.0959 | -- | -1.1400 | -1.1400 |
| 224 | 560005 | 益民多利债券 | 1.0436 | 1.0846 | 0.0003 | 0.0288 | -0.1700 | 0.2700 | 0.4300 |
| 225 | 690202 | 民生强债C | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.0960 | -0.1000 | 1.1600 | 1.0700 |
| 226 | 150006 | 长盛同庆A | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.0961 | 0.1000 | 0.4800 | 0.5800 |
| 227 | 253021 | 国联安增利B | 1.0420 | 1.0570 | 0.0010 | 0.0961 | -0.1900 | -0.2900 | -0.3800 |
| 228 | 253020 | 国联安增利A | 1.0410 | 1.0610 | 0.0010 | 0.0962 | -0.1900 | -0.2900 | -0.3800 |
| 229 | 519989 | 长信利丰 | 1.0380 | 1.0580 | -0.0010 | -0.0962 | -0.1000 | 1.1700 | 2.0600 |
| 230 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0370 | 1.9930 | -0.0030 | -0.2885 | -1.4300 | -6.4100 | -7.4100 |
| 231 | 240012 | 华宝增强债A | 1.0367 | 1.0467 | 0.0002 | 0.0193 | -0.2600 | -1.1300 | -1.0800 |
| 232 | 202001 | 南方稳健 | 1.0355 | 2.8305 | -0.0010 | -0.0965 | -0.1700 | -7.3500 | -9.5300 |
| 233 | 450005 | 国富强债A | 1.0350 | 1.0450 | -0.0011 | -0.1062 | -0.1500 | -0.4000 | -0.9900 |
| 234 | 360008 | 光大增利A | 1.0350 | 1.0350 | -- | -- | -0.1900 | -0.4800 | -0.3800 |
| 235 | 450006 | 国富强债C | 1.0331 | 1.0431 | -0.0011 | -0.1064 | -0.1400 | -0.4000 | -0.9700 |
| 236 | 240013 | 华宝增强债B | 1.0326 | 1.0426 | 0.0002 | 0.0194 | -0.2700 | -2.1000 | -2.0600 |
| 237 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 1.0322 | 1.1472 | 0.0004 | 0.0388 | 0.0500 | 0.7800 | 0.8300 |
| 238 | 050008 | 博时第三产业 | 1.0310 | 2.7010 | -0.0030 | -0.2901 | -0.8700 | -4.6400 | -7.7600 |
| 239 | 360009 | 光大增利C | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.0971 | -0.1900 | -0.4800 | -0.3900 |
| 240 | 450008 | 国富沪深300 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0010 | -0.0971 | -0.1900 | -8.6100 | -10.9100 |
| 241 | 310378 | 申万添益宝A | 1.0270 | 1.0340 | 0.0010 | 0.0975 | 0.1000 | 0.5800 | 0.8700 |
| 242 | 166003 | 中欧稳A | 1.0266 | 1.0532 | 0.0021 | 0.2050 | 0.2900 | 0.9300 | 0.8300 |
| 243 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0261 | 1.4511 | 0.0017 | 0.1660 | -0.1100 | 0.0900 | 0.2000 |
| 244 | 530009 | 建信收益增强A | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.0976 | -0.1900 | -0.2900 | -0.7700 |
| 245 | 660003 | 农银平衡双利 | 1.0259 | 1.0759 | -0.0006 | -0.0585 | -1.1300 | -6.6700 | -8.8700 |
| 246 | 166004 | 中欧稳C | 1.0256 | 1.0496 | 0.0021 | 0.2052 | 0.2900 | 0.8900 | 0.8000 |
| 247 | 573003 | 诺德收益 | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | -- | -0.8700 | -1.0600 |
| 248 | 620001 | 金元比联动力保本 | 1.0248 | 1.0348 | 0.0002 | 0.0195 | 0.0400 | -0.7900 | -1.1800 |
| 249 | 160611 | 鹏华治理 | 1.0240 | 1.0540 | -0.0060 | -0.5825 | -2.1000 | -8.5500 | -11.8000 |
| 250 | 320007 | 诺安成长 | 1.0240 | 1.1640 | 0.0060 | 0.5894 | -2.5700 | -10.8800 | -11.1100 |
| 251 | 310388 | 申万消费增长 | 1.0240 | 1.0590 | -0.0040 | -0.3891 | -0.4900 | -6.5200 | -9.3400 |
| 252 | 531009 | 建信收益增强C | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.0978 | -0.2900 | -0.3900 | -0.8700 |
| 253 | 310379 | 申万添益宝B | 1.0230 | 1.0300 | 0.0010 | 0.0978 | 0.1000 | 0.5900 | 0.7900 |
| 254 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.0225 | 2.3825 | -0.0031 | -0.3023 | -1.2600 | -4.0600 | -4.4800 |
| 255 | 050011 | 博时信用债券A | 1.0220 | 1.0220 | 0.0010 | 0.0979 | 0.1000 | 1.8900 | 2 |
| 256 | 420003 | 天弘永定 | 1.0219 | 1.2119 | -0.0031 | -0.3024 | -1.7100 | -6.8400 | -8.5200 |
| 257 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 1.0218 | 1.0818 | -0.0065 | -0.6321 | -1.0500 | -4.6400 | -7.6900 |
| 258 | 320006 | 诺安灵活配置 | 1.0210 | 1.4410 | -- | -- | -0.3900 | -4.2200 | -4.4000 |
| 259 | 530006 | 建信核心精选 | 1.0210 | 1.6010 | -0.0070 | -0.6809 | -1.0700 | -6.3300 | -8.7600 |
| 260 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0200 | 1.9610 | -0.0040 | -0.3906 | -1.4500 | -7.4700 | -9.7100 |
| 261 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0194 | 1.0474 | 0.0003 | 0.0294 | 0.5500 | 0.6400 | 0.4900 |
| 262 | 050111 | 博时信用债券C | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 0.1000 | 1.8000 | 1.9000 |
| 263 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0190 | 3.2990 | -0.0020 | -0.1959 | -0.7800 | -5.8200 | -7.5300 |
| 264 | 340009 | 兴业磐稳增利 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0002 | 0.0196 | 0.0700 | 0.7400 | 0.8100 |
| 265 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0187 | 1.3787 | -0.0001 | -0.0098 | 0.0600 | -0.4900 | -0.9000 |
| 266 | 350006 | 天治稳健双盈 | 1.0182 | 1.0182 | -- | -- | -0.2200 | -0.6000 | -0.4900 |
| 267 | 371020 | 上投纯债A | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 0.1000 | 0.5900 | 0.5900 |
| 268 | 320003 | 诺安股票 | 1.0162 | 2.8997 | -0.0001 | -0.0098 | -0.3800 | -7.2200 | -9.4000 |
| 269 | 371120 | 上投纯债B | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010 | 0.0985 | 0.1000 | 0.5900 | 0.6900 |
| 270 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0157 | 1.1500 | 0.0008 | 0.0788 | -0.1500 | -2.0700 | -2.3600 |
| 271 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0153 | 2.8153 | -0.0014 | -0.1377 | -0.4900 | -7.5000 | -10.9500 |
| 272 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.0150 | 1.0650 | -0.0020 | -0.1967 | -- | -2.3100 | -2.4000 |
| 273 | 519667 | 银河银信添利A | 1.0139 | 1.2519 | 0.0005 | 0.0493 | -0.1700 | -1.2700 | -1.6600 |
| 274 | 660002 | 农银恒久增利 | 1.0138 | 1.0168 | -0.0002 | -0.0197 | -0.0300 | -0.4200 | -0.8200 |
| 275 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0135 | 1.0415 | 0.0003 | 0.0296 | 0.5500 | 0.6100 | 0.4400 |
| 276 | 550006 | 信诚经典优债A | 1.0130 | 1.0230 | -0.0010 | -0.0986 | -0.1000 | -0.2000 | -0.4000 |
| 277 | 040012 | 华安强化收益A | 1.0130 | 1.0380 | -0.0010 | -0.0986 | -0.3000 | -1.1600 | -1.5400 |
| 278 | 040013 | 华安强化收益B | 1.0100 | 1.0350 | -- | -- | -0.2000 | -1.1600 | -1.5400 |
| 279 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.0093 | 2.8243 | -0.0018 | -0.1780 | -2.8600 | -5.3200 | -6.2900 |
| 280 | 161610 | 融通领先成长 | 1.0090 | 2.7780 | -- | -- | -0.6900 | -5.6600 | -9.8000 |
| 281 | 162605 | 景顺鼎益LOF | 1.0090 | 3.1090 | -0.0060 | -0.5911 | -2.5100 | -8.2700 | -11.0200 |
| 282 | 550007 | 信诚经典优债B | 1.0070 | 1.0170 | -0.0010 | -0.0992 | -0.1000 | -0.3000 | -0.4900 |
| 283 | 150007 | 长盛同庆B | 1.0070 | 1.0070 | -0.0020 | -0.1982 | -1.3700 | -9.2800 | -13.0400 |
| 284 | 519666 | 银河银信添利B | 1.0062 | 1.2442 | 0.0004 | 0.0398 | -0.1800 | -1.3100 | -1.6900 |
| 285 | 519670 | 银河行业 | 1.0060 | 1.1560 | 0.0040 | 0.3992 | -1.4700 | -5.7900 | -7.6100 |
| 286 | 090007 | 大成策略回报 | 1.0050 | 1.6550 | -- | -- | -1.6600 | -3.4600 | -6.1600 |
| 287 | 420102 | 天弘永利B | 1.0046 | 1.0850 | -0.0002 | -0.0199 | 0.0200 | -0.0200 | -0.1600 |
| 288 | 420002 | 天弘永利A | 1.0039 | 1.0767 | -0.0002 | -0.0199 | 0.0100 | -0.0600 | -0.2100 |
| 289 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.0038 | 1.4038 | -0.0011 | -0.1095 | -0.8100 | -8.6000 | -11.3500 |
| 290 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0036 | 1.1746 | -0.0003 | -0.0299 | -0.1200 | -2.8300 | -2.8000 |
| 291 | 217009 | 招商核心价值 | 1.0033 | 1.0933 | -0.0006 | -0.0598 | -0.5800 | -7.8900 | -9.1900 |
| 292 | 320008 | 诺安增利A | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.0998 | -0.2000 | -1.0800 | -1.1800 |
| 293 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.0030 | 1.0980 | -- | -- | -1.0800 | -6.8800 | -9.7500 |
| 294 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0030 | 1.3820 | -0.0020 | -0.1990 | -0.2000 | -1.1900 | -0.6300 |
| 295 | 092002 | 大成债券C | 1.0027 | 1.4277 | 0.0016 | 0.1598 | -0.1200 | 0.0600 | 0.1600 |
| 296 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0020 | 1.3750 | -0.0010 | -0.0997 | -0.2000 | -1.1900 | -0.6300 |
| 297 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0019 | 1.1145 | 0.0002 | 0.0200 | 0.0500 | 0.2400 | 0.3400 |
| 298 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.0018 | 1.1518 | 0.0002 | 0.0200 | 1.0200 | -7.0700 | -7.7600 |
| 299 | 398031 | 中海灵活配置 | 1.0016 | 1.2616 | -0.0022 | -0.2192 | -1.3700 | -6.4600 | -7.4000 |
| 300 | 540005 | 汇丰晋信增利 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0002 | 0.0200 | 0.0400 | 0.5400 | 0.5200 |
| 301 | 400009 | 东方稳健回报 | 1 | 1 | 0.0070 | 0.7049 | 0.5000 | 0.2000 | 0.9100 |
| 302 | 570005 | 诺德成长优势 | 1 | 1 | 0.0010 | 0.1001 | -0.5000 | -8.2600 | -10.5500 |
| 303 | 519186 | 万家稳增A | 1 | 1 | -0.0017 | -0.1697 | -0.4300 | -1.8400 | -1.9700 |
| 304 | 090009 | 大成行业轮动 | 1 | 1 | -0.0020 | -0.1996 | -1.5700 | -4.4900 | -7.6600 |
| 305 | 320009 | 诺安增利B | 1 | 1 | 0.0010 | 0.1001 | -0.2000 | -1.0900 | -1.2800 |
| 306 | 519682 | 交银增利C | 0.9996 | 1.1656 | -0.0003 | -0.0300 | -0.1200 | -2.8600 | -2.8400 |
| 307 | 519187 | 万家稳增C | 0.9981 | 0.9981 | -0.0017 | -0.1700 | -0.4300 | -1.8600 | -2 |
| 308 | 100035 | 富国优化A | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.1006 | -0.1000 | -0.6000 | -0.7000 |
| 309 | 610003 | 信达澳银稳定价值A | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.1006 | -0.2000 | -1.4900 | -1.3900 |
| 310 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0020 | -0.2010 | -- | -9.1500 | -11.5800 |
| 311 | 610103 | 信达澳银稳定价值B | 0.9920 | 0.9920 | 0.0020 | 0.2020 | -0.1000 | -1.4900 | -1.2900 |
| 312 | 519111 | 浦银收益A | 0.9920 | 0.9920 | -0.0010 | -0.1007 | -0.2000 | -1.1000 | -1.2000 |
| 313 | 100037 | 富国优化C | 0.9920 | 0.9920 | 0.0010 | 0.1009 | -0.1000 | -0.6000 | -0.8000 |
| 314 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 0.9920 | 1.0940 | -- | -- | -0.3000 | -0.4000 | -0.7800 |
| 315 | 519112 | 浦银收益C | 0.9910 | 0.9910 | -0.0010 | -0.1008 | -0.2000 | -1.2000 | -1.2900 |
| 316 | 519183 | 万家引擎 | 0.9904 | 1.4804 | -0.0053 | -0.5323 | 0.7000 | -4.9100 | -5.6200 |
| 317 | 550008 | 信诚优胜精选 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0040 | -0.4024 | -1.3900 | -7.5600 | -8.1600 |
| 318 | 620003 | 金元比联丰利 | 0.9880 | 0.9980 | 0.0010 | 0.1013 | 0.1000 | -0.8000 | -1.2000 |
| 319 | 582001 | 东吴优信A | 0.9861 | 0.9981 | -0.0005 | -0.0507 | -0.5400 | -2.7200 | -2.8600 |
| 320 | 580005 | 东吴策略 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0002 | 0.0203 | -1.5200 | -7.0400 | -7.9100 |
| 321 | 582201 | 东吴优信C | 0.9832 | 0.9952 | -0.0005 | -0.0508 | -0.5500 | -2.7600 | -2.9000 |
| 322 | 217013 | 招商中小盘 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0020 | 0.2053 | -0.2000 | -2.5000 | -2.8900 |
| 323 | 630001 | 华商领先企业 | 0.9758 | 1.0808 | -0.0008 | -0.0819 | -0.8000 | -7.4300 | -9.2100 |
| 324 | 050012 | 博时灵活配置 | 0.9750 | 0.9840 | 0.0020 | 0.2055 | -0.2000 | -8.9700 | -10.1400 |
| 325 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0023 | -0.2353 | -0.8800 | -8.2400 | -10.9900 |
| 326 | 161810 | 银华内需精选 | 0.9730 | 0.9250 | -0.0010 | -0.1027 | -1.4200 | -6.6200 | -9.3200 |
| 327 | 310318 | 申万盛利配置 | 0.9700 | 1.7610 | -0.0052 | -0.5332 | -1.1200 | -4.4700 | -5.4200 |
| 328 | 070018 | 嘉实回报 | 0.9690 | 0.9800 | -- | -- | -1.6200 | -6.8300 | -7.2700 |
| 329 | 288001 | 中信经典配置 | 0.9689 | 3.1089 | -0.0029 | -0.2984 | -0.5100 | -6.1800 | -7.6800 |
| 330 | 290007 | 泰信增强收益A | 0.9676 | 0.9676 | 0.0002 | 0.0207 | -0.2300 | -2.2100 | -2.1300 |
| 331 | 162711 | 广发中证500 | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | -0.3100 | -4.7300 | -4.1600 |
| 332 | 398041 | 中海量化策略 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0040 | -0.4124 | -1.3300 | -6.7600 | -7.2000 |
| 333 | 291007 | 泰信增强收益C | 0.9655 | 0.9655 | 0.0002 | 0.0207 | -0.2400 | -2.2400 | -2.1700 |
| 334 | 400003 | 东方精选 | 0.9651 | 3.2086 | -0.0006 | -0.0621 | -1.8200 | -7.3900 | -9.5400 |
| 335 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.9647 | 1.2342 | 0.0031 | 0.3224 | -0.9100 | -10.6900 | -12.5400 |
| 336 | 519185 | 万家精选 | 0.9645 | 1.0445 | -0.0036 | -0.3719 | -0.3700 | -8.2000 | -9.5000 |
| 337 | 202009 | 南方盛元 | 0.9640 | 1.0030 | -0.0030 | -0.3102 | -0.7200 | -8.6300 | -10.7400 |
| 338 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0030 | -0.3102 | -0.5200 | -3.6000 | -3.6000 |
| 339 | 270021 | 广发聚瑞 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0030 | -0.3109 | -1.8400 | -7.3200 | -10.4300 |
| 340 | 161607 | 融通巨潮 | 0.9620 | 2.4760 | -0.0010 | -0.1038 | 0.1000 | -10.0100 | -12.8600 |
| 341 | 160211 | 国泰中小盘 | 0.9610 | 1.1470 | -0.0020 | -0.2077 | -1.0300 | -3.8000 | -5.0400 |
| 342 | 161811 | 银华沪深300 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0010 | -0.1041 | -- | -8.8300 | -11.1100 |
| 343 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.9590 | 1.0590 | -0.0040 | -0.4154 | -2.2400 | -8.2300 | -11.4500 |
| 344 | 580003 | 东吴轮动 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0045 | -0.4677 | -2.4800 | -7.7600 | -8.2400 |
| 345 | 519300 | 大成沪深300 | 0.9572 | 2.3672 | -0.0008 | -0.0835 | -0.0500 | -8.9600 | -11.3200 |
| 346 | 519113 | 浦银精致生活 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0010 | -0.1044 | -1.0300 | -7.1800 | -8.1600 |
| 347 | 519017 | 大成积极成长 | 0.9570 | 2.0140 | -0.0010 | -0.1044 | -1.7500 | -4.4900 | -7.5200 |
| 348 | 260112 | 景顺能源基建 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0050 | -0.5208 | -2.1500 | -7.0100 | -7.2800 |
| 349 | 040015 | 华安灵活配置 | 0.9540 | 0.9540 | -- | -- | -0.6200 | -4.8900 | -4.8900 |
| 350 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9510 | 2.8910 | -0.0010 | -0.1050 | -0.3100 | -5.6500 | -9.9400 |
| 351 | 660004 | 农银策略价值 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0013 | -0.1365 | -1.1300 | -7.0500 | -9.1300 |
| 352 | 110020 | 易方达沪深300 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0010 | -0.1052 | -0.1100 | -9 | -11.3800 |
| 353 | 519091 | 新华资源优势 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0030 | -0.3148 | 0.3200 | -4.9000 | -7.4100 |
| 354 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9469 | 3.6190 | -0.0033 | -0.3473 | -2.0800 | -7.0100 | -8.4600 |
| 355 | 121007 | 国投瑞银优先 | 0.9460 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 356 | 481006 | 工银红利 | 0.9457 | 0.9857 | -0.0003 | -0.0317 | -0.0500 | -7.7700 | -10.0100 |
| 357 | 519688 | 交银精选 | 0.9418 | 3.0876 | -0.0034 | -0.3597 | -1.3800 | -9.3000 | -12.1000 |
| 358 | 470007 | 汇添富综指 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0030 | -0.3178 | -0.5300 | -8.2000 | -10.4700 |
| 359 | 100016 | 富国天源 | 0.9401 | 2.2687 | -0.0032 | -0.3392 | -0.6100 | -4.9400 | -5.9500 |
| 360 | 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 0.9395 | 0.9395 | -0.0039 | -0.4134 | -1.0600 | -5.3500 | -7.7000 |
| 361 | 161207 | 国投瑞和300 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0010 | -0.1064 | -0.2100 | -9.1000 | -11.4200 |
| 362 | 150008 | 国投瑞和小康 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0010 | -0.1064 | -0.2100 | -10.8300 | -14.3200 |
| 363 | 150009 | 国投瑞和远见 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0010 | -0.1064 | -0.2100 | -7.3100 | -8.3000 |
| 364 | 151001 | 银河稳健 | 0.9366 | 3.0931 | -0.0025 | -0.2662 | -1.3000 | -6 | -6.8700 |
| 365 | 530003 | 建信优选成长 | 0.9365 | 2.3865 | -0.0041 | -0.4359 | -1.1100 | -5.7400 | -7.8300 |
| 366 | 350007 | 天治趋势精选 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0080 | -0.8484 | -1.3700 | -5.0800 | -7.0600 |
| 367 | 206002 | 鹏华精选成长 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0040 | -0.4260 | -1.7900 | -6.9700 | -9.5700 |
| 368 | 360011 | 光大动态优选 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0010 | -0.1071 | -0.6400 | -8.4400 | -10.3700 |
| 369 | 080005 | 长盛量化红利 | 0.9300 | 0.9300 | -- | -- | -0.8500 | -6.3400 | -7.5500 |
| 370 | 620004 | 金元比联价值增长 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0020 | -0.2151 | -1.0700 | -11.2000 | -13.9100 |
| 371 | 420005 | 天弘周期策略 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0020 | -0.2155 | -2.2200 | -7.9500 | -8.0400 |
| 372 | 213006 | 宝盈核心优势 | 0.9241 | 1.1241 | 0.0009 | 0.0975 | -1.6100 | -7.5500 | -7.6000 |
| 373 | 110019 | 易方达深100ETF联接 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0020 | 0.2169 | -0.9600 | -6.2900 | -7.6900 |
| 374 | 210003 | 金鹰优势 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0001 | 0.0108 | -1.0500 | -8.9100 | -10.3400 |
| 375 | 160314 | 华夏行业 | 0.9230 | 4.1530 | -0.0010 | -0.1082 | -0.9700 | -7.0500 | -7.8800 |
| 376 | 460002 | 友邦成长 | 0.9216 | 0.9516 | -0.0022 | -0.2381 | -0.2300 | -7.9700 | -9.9700 |
| 377 | 202005 | 南方成份 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0004 | -0.0434 | -0.3800 | -8.9200 | -11.4400 |
| 378 | 260108 | 景顺新兴成长 | 0.9200 | 2.2700 | 0.0010 | 0.1088 | -0.7600 | -6.8800 | -9.1800 |
| 379 | 257050 | 国联安主题 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0020 | -0.2172 | -0.3300 | -9.8100 | -12.1400 |
| 380 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.9180 | 1.8650 | -0.0040 | -0.4338 | -2.2400 | -5.4000 | -8.1900 |
| 381 | 166001 | 中欧趋势 | 0.9180 | 1.1780 | 0.0007 | 0.0763 | -0.8400 | -7.8400 | -10.4100 |
| 382 | 162212 | 泰达荷银红利 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0020 | -0.2181 | -- | -9.4100 | -11.2500 |
| 383 | 240014 | 华宝中证100 | 0.9146 | 0.9146 | -0.0021 | -0.2291 | 0.0200 | -9.8800 | -12.7800 |
| 384 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9140 | 3.8560 | -- | -- | -0.8700 | -7.3100 | -9.2000 |
| 385 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9110 | 2.7550 | -- | -- | -1.3000 | -5.0100 | -5.7900 |
| 386 | 121003 | 国投瑞银核心 | 0.9110 | 2.4410 | -0.0022 | -0.2409 | -1.5600 | -7.5900 | -10 |
| 387 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9108 | 2.8963 | 0.0023 | 0.2532 | 0.1300 | -9.7700 | -12.3700 |
| 388 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.9103 | 3.4203 | -0.0018 | -0.1973 | -0.4900 | -6.7900 | -8.4800 |
| 389 | 163808 | 中银中证100 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0020 | -0.2193 | -- | -9.4500 | -12.3000 |
| 390 | 160805 | 长盛同智优势 | 0.9078 | 2.2720 | -0.0011 | -0.1210 | -0.8300 | -7.3600 | -9.2000 |
| 391 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.9066 | 1.8516 | -0.0046 | -0.5048 | -2.1900 | -5.8700 | -6.2400 |
| 392 | 519987 | 长信恒利 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0010 | 0.1107 | -0.1100 | -5.8300 | -7.5700 |
| 393 | 570001 | 诺德价值 | 0.9024 | 0.9024 | -0.0021 | -0.2322 | -0.6500 | -9.4800 | -11.0800 |
| 394 | 253010 | 国联安安心成长 | 0.9020 | 1.9300 | 0.0010 | 0.1110 | -0.3300 | -7.3900 | -8.1500 |
| 395 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9013 | 2.4733 | -0.0040 | -0.4418 | -0.6900 | -7.7800 | -9.6600 |
| 396 | 550001 | 信诚四季红 | 0.9005 | 2.0615 | -0.0052 | -0.5741 | -1.8700 | -8.1300 | -9.3800 |
| 397 | 202017 | 南方深成ETF联接 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0020 | 0.2227 | -1.3200 | -8.2600 | -10.4500 |
| 398 | 519115 | 浦银红利精选 | 0.8980 | 0.8980 | -- | -- | -0.7700 | -8.7400 | -10.8200 |
| 399 | 519686 | 交银上证180ETF联接 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0030 | -0.3337 | 0.1100 | -9.5900 | -11.7200 |
| 400 | 162202 | 泰达荷银周期 | 0.8958 | 2.9208 | -0.0005 | -0.0558 | -2.1800 | -10.3300 | -12.0800 |
| 401 | 519100 | 长盛中证100 | 0.8951 | 1.5151 | -0.0024 | -0.2674 | -0.1000 | -9.6300 | -12.3800 |
| 402 | 165309 | 建信沪深300 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0010 | -0.1116 | -- | -9.0400 | -11.3900 |
| 403 | 630005 | 华商阿尔法 | 0.8950 | 0.8950 | -- | -- | 0.1100 | -7.0600 | -7.7300 |
| 404 | 162307 | 海富通中证100 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0010 | -0.1119 | 0.1100 | -10.0700 | -12.8800 |
| 405 | 257020 | 国联安精选 | 0.8930 | 2.6780 | -0.0040 | -0.4459 | -0.8900 | -7.8400 | -10.4300 |
| 406 | 121002 | 国投瑞银景气 | 0.8852 | 2.8542 | -0.0005 | -0.0565 | -0.4100 | -5.9400 | -7.7600 |
| 407 | 200006 | 长城消费 | 0.8850 | 2.3250 | -0.0025 | -0.2817 | 0.7500 | -7.6700 | -10.4600 |
| 408 | 000051 | 华夏沪深300 | 0.8840 | 0.8840 | -- | -- | -- | -9.0500 | -11.4200 |
| 409 | 400011 | 东方核心动力 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0008 | -0.0906 | -0.6800 | -11.2100 | -14.2000 |
| 410 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.8790 | 2.5430 | -0.0020 | -0.2270 | -1.2400 | -6.6900 | -8.3400 |
| 411 | 100020 | 富国天益 | 0.8789 | 3.8902 | 0.0009 | 0.1025 | -0.3400 | -5.8200 | -8.2400 |
| 412 | 202002 | 南稳贰号 | 0.8785 | 1.8671 | -0.0007 | -0.0796 | -0.1300 | -7.3400 | -9.4800 |
| 413 | 100026 | 富国天合 | 0.8784 | 2.2579 | -0.0001 | -0.0114 | -0.3500 | -7.3300 | -9.3000 |
| 414 | 163804 | 中银收益 | 0.8775 | 2.0575 | -0.0013 | -0.1479 | -1.0900 | -4.7200 | -6.2800 |
| 415 | 410008 | 华富中证100 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0018 | -0.2051 | 0.1300 | -9.7200 | -12.4000 |
| 416 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.8760 | 0.8760 | -- | -- | -0.9000 | -10.1500 | -12.4000 |
| 417 | 373010 | 上投双息 | 0.8755 | 2.3047 | -0.0032 | -0.3642 | -1.5700 | -6.6000 | -9.1300 |
| 418 | 050013 | 博时超大盘ETF联接 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0010 | -0.1142 | -2.7800 | -11.0800 | -12.5000 |
| 419 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.8740 | 3.0596 | -0.0004 | -0.0457 | -0.7600 | -4.3800 | -5.4900 |
| 420 | 121005 | 国投瑞银创新 | 0.8738 | 2.4277 | -0.0059 | -0.6707 | -1.8400 | -6.7300 | -8.3400 |
| 421 | 360001 | 光大量化 | 0.8738 | 2.8475 | -0.0003 | -0.0343 | -0.1000 | -9.4900 | -10.5900 |
| 422 | 320010 | 诺安中证100 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0010 | -0.1144 | 0.1100 | -10 | -12.7900 |
| 423 | 519991 | 长信双利 | 0.8730 | 1.1730 | 0.0030 | 0.3448 | -0.1100 | -8.2000 | -9.3500 |
| 424 | 410007 | 华富价值增长 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0012 | -0.1373 | -0.2400 | -9.2300 | -11.8300 |
| 425 | 150103 | 银河银泰 | 0.8706 | 3.4106 | -0.0004 | -0.0459 | -1.8900 | -5.3200 | -6.0100 |
| 426 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.8673 | 2.0369 | 0.0001 | 0.0115 | -1.4200 | -8.8700 | -10.1200 |
| 427 | 519039 | 长盛同德主题 | 0.8671 | 2.4847 | -0.0012 | -0.1382 | -0.9900 | -7.5900 | -9.5800 |
| 428 | 150003 | 建信优势动力 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0020 | -0.2309 | -0.6900 | -5.5700 | -7.6900 |
| 429 | 150002 | 大成优选 | 0.8640 | 0.8970 | -0.0080 | -0.9174 | -0.8000 | -6.8000 | -8.1800 |
| 430 | 121008 | 国投瑞银成长 | 0.8618 | 2.1524 | -0.0033 | -0.3815 | -1.6300 | -4.5700 | -6.9300 |
| 431 | 398021 | 中海能源策略 | 0.8561 | 1.1661 | 0.0004 | 0.0467 | -0.7800 | -8.7400 | -10.1900 |
| 432 | 519110 | 浦银价值 | 0.8560 | 0.8560 | -- | -- | -0.3500 | -8.1500 | -10.2700 |
| 433 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.8533 | 0.8533 | -0.0002 | -0.0234 | -0.5500 | -7.7000 | -9.2500 |
| 434 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.8530 | 3.5410 | -- | -- | -1.0400 | -5.4300 | -6.9800 |
| 435 | 560003 | 益民创新优势 | 0.8519 | 0.8719 | -0.0015 | -0.1758 | -0.7100 | -8.2300 | -10.8700 |
| 436 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8500 | 2.8300 | -0.0010 | -0.1175 | -0.1200 | -9.0900 | -11.4600 |
| 437 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8480 | 3.5130 | -0.0020 | -0.2353 | -0.7000 | -5.0400 | -6.9200 |
| 438 | 160910 | 大成创新成长 | 0.8460 | 2.0570 | -0.0030 | -0.3534 | -1.7400 | -8.2400 | -10.4800 |
| 439 | 530005 | 建信优化配置 | 0.8458 | 1.3958 | -0.0001 | -0.0118 | 0.0100 | -9.4400 | -11.8600 |
| 440 | 166005 | 中欧价值 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0020 | 0.2381 | 0.2400 | -8.0800 | -10.2300 |
| 441 | 040002 | 华安中国A股 | 0.8390 | 3.1890 | -0.0010 | -0.1190 | -0.3600 | -8.3100 | -10.4200 |
| 442 | 160607 | 鹏华价值 | 0.8390 | 2.6040 | -0.0030 | -0.3563 | -1.2900 | -7.0900 | -9.8800 |
| 443 | 200008 | 长城品牌 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0050 | -0.5994 | 0.4700 | -8.1800 | -10.5500 |
| 444 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.8289 | 0.8439 | -0.0001 | -0.0121 | -0.8100 | -7.9900 | -10.6200 |
| 445 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8245 | 3.3345 | -0.0006 | -0.0727 | -1.4500 | -6.6600 | -7.6900 |
| 446 | 519018 | 汇添富均衡 | 0.8206 | 2.3315 | -0.0018 | -0.2189 | -0.9200 | -7.1600 | -9.8500 |
| 447 | 100022 | 富国天瑞 | 0.8155 | 3.2594 | -0.0069 | -0.8390 | -2.1400 | -7.9400 | -10.3300 |
| 448 | 519035 | 富国天博 | 0.8128 | 2.8656 | -0.0020 | -0.2455 | -0.5000 | -8.6200 | -10.8800 |
| 449 | 110003 | 易基50指数 | 0.8127 | 2.6627 | -0.0034 | -0.4166 | 0.1200 | -10.2400 | -13.2700 |
| 450 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8121 | 3.1071 | -0.0030 | -0.3681 | -0.8300 | -6.6000 | -8.2900 |
| 451 | 519011 | 海富通精选 | 0.8057 | 3.5556 | -0.0006 | -0.0744 | -0.8700 | -5.7000 | -7.8100 |
| 452 | 160706 | 嘉实300 | 0.8050 | 2.6730 | -- | -- | -- | -9.0400 | -11.3400 |
| 453 | 510013 | 交银上证180ETF | 0.8010 | 0.8920 | -0.0020 | -0.2491 | 0.1200 | -10 | -12.2700 |
| 454 | 519993 | 长信增利 | 0.8006 | 2.0396 | 0.0003 | 0.0375 | -0.5500 | -8.9000 | -10.6700 |
| 455 | 162607 | 景顺资源垄断 | 0.8000 | 2.7610 | -0.0010 | -0.1248 | -1.2300 | -8.4700 | -10.8100 |
| 456 | 257010 | 国联安小盘精选 | 0.7990 | 2.9290 | -0.0010 | -0.1250 | -0.2500 | -5.4400 | -6.5500 |
| 457 | 519087 | 新华优选分红 | 0.7972 | 2.4734 | -0.0039 | -0.4868 | -0.5900 | -6.5200 | -8.9300 |
| 458 | 161903 | 万家公用 | 0.7924 | 2.1819 | 0.0014 | 0.1770 | 0.6500 | -5.6600 | -4.6300 |
| 459 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.7810 | 3.2270 | -0.0020 | -0.2554 | -1.2600 | -7.4600 | -9.4000 |
| 460 | 163803 | 中银增长 | 0.7741 | 2.7802 | 0.0026 | 0.3370 | -0.3700 | -8 | -9.0800 |
| 461 | 090001 | 大成价值增长 | 0.7733 | 3.4333 | -0.0011 | -0.1420 | -1 | -7.2000 | -8.3800 |
| 462 | 460007 | 友邦行业领先 | 0.7710 | 0.7710 | -- | -- | -0.2600 | -6.4300 | -7.5500 |
| 463 | 320001 | 诺安平衡 | 0.7584 | 3.0184 | -0.0014 | -0.1843 | -0.1800 | -6.6400 | -7.7500 |
| 464 | 050001 | 博时价值增长 | 0.7550 | 3.2570 | -0.0030 | -0.3958 | -1.0500 | -5.7400 | -8.7100 |
| 465 | 410001 | 华富竞争力 | 0.7493 | 2.1131 | -0.0038 | -0.5046 | -0.8300 | -7.1000 | -9.5600 |
| 466 | 519996 | 长信银利 | 0.7470 | 2.6670 | -0.0002 | -0.0268 | -0.7800 | -7.9600 | -10.1400 |
| 467 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.7462 | 1.7947 | -0.0031 | -0.4137 | -1.8500 | -5.5800 | -6.2000 |
| 468 | 070099 | 嘉实优质企业 | 0.7450 | 1.6410 | 0.0010 | 0.1344 | -1.3200 | -6.7600 | -9.3700 |
| 469 | 360007 | 光大优势 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0010 | -0.1342 | -0.4900 | -9.3700 | -11.4300 |
| 470 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.7411 | 3.0311 | -0.0012 | -0.1617 | -0.8700 | -5.4400 | -7.4000 |
| 471 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0018 | 0.2440 | -0.0800 | -6.5900 | -7.9700 |
| 472 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.7360 | 3.7150 | -- | -- | -1.7400 | -5.6400 | -7.3000 |
| 473 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7358 | 3.3058 | -0.0020 | -0.2711 | -1.3500 | -6.1500 | -9.4400 |
| 474 | 398001 | 中海优质成长 | 0.7351 | 2.7272 | -0.0013 | -0.1765 | -1.2000 | -7.5100 | -9.6800 |
| 475 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.7340 | 2.3490 | 0.0010 | 0.1364 | -0.4100 | -5.0500 | -6.2600 |
| 476 | 270005 | 广发聚丰 | 0.7318 | 4.1392 | -- | -- | 0.8100 | -8.4600 | -9.9300 |
| 477 | 310328 | 申万新动力 | 0.7299 | 2.5965 | -0.0027 | -0.3686 | -0.4100 | -9.5700 | -11.2000 |
| 478 | 398011 | 中海分红增利 | 0.7298 | 2.1298 | -0.0020 | -0.2733 | -1.1000 | -9 | -10.7000 |
| 479 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.7297 | 2.2579 | -0.0005 | -0.0685 | -1.1600 | -11.0200 | -12.8600 |
| 480 | 040008 | 华安策略优选 | 0.7294 | 2.2657 | -0.0028 | -0.3824 | -1.2200 | -9.2700 | -12.1000 |
| 481 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.7280 | 3.3010 | -0.0020 | -0.2740 | -0.9500 | -7.1200 | -9.9100 |
| 482 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7230 | 2.1780 | -0.0030 | -0.4132 | -0.9600 | -5.8600 | -9.0600 |
| 483 | 519994 | 长信金利 | 0.7163 | 2.1438 | -0.0048 | -0.6656 | -0.9800 | -8.3200 | -10.1900 |
| 484 | 350001 | 天治财富增长 | 0.7048 | 2.2501 | -0.0004 | -0.0567 | -0.8300 | -5.1200 | -7.0200 |
| 485 | 519180 | 万家180 | 0.7014 | 3.0414 | -0.0016 | -0.2276 | -0.0600 | -9.5600 | -11.9000 |
| 486 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.7003 | 2.4203 | -0.0019 | -0.2706 | -0.9500 | -7.7900 | -9.5800 |
| 487 | 110029 | 易方达科讯 | 0.6998 | 4.0903 | -0.0026 | -0.3702 | -0.4700 | -9.8300 | -12.8800 |
| 488 | 210001 | 金鹰优选 | 0.6997 | 2.4246 | -0.0030 | -0.4269 | -0.7400 | -4.0200 | -4.9100 |
| 489 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.6944 | 1.8687 | -0.0027 | -0.3873 | -0.7000 | -7.1900 | -9.2600 |
| 490 | 217005 | 招商先锋 | 0.6929 | 2.6429 | 0.0021 | 0.3040 | 0.0600 | -10.1300 | -11.7000 |
| 491 | 310358 | 申万新经济 | 0.6923 | 2.0242 | -0.0026 | -0.3742 | -0.5300 | -8.4900 | -10.6500 |
| 492 | 040001 | 华安创新 | 0.6900 | 3.2810 | -- | -- | -1.4300 | -7.1100 | -9.0200 |
| 493 | 162209 | 泰达荷银市值 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0037 | -0.5359 | -2.3700 | -10.5300 | -13.1900 |
| 494 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.6760 | 2.5920 | -0.0010 | -0.1477 | -- | -9.7500 | -12.2100 |
| 495 | 519005 | 海富通股票 | 0.6720 | 2.6210 | -0.0020 | -0.2967 | -2.0400 | -6.6700 | -7.8200 |
| 496 | 200007 | 长城回报 | 0.6681 | 1.8140 | -0.0009 | -0.1345 | -1.4000 | -1.6600 | -4.2400 |
| 497 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.6680 | 2.1640 | -- | -- | -0.8900 | -3.6100 | -5.3800 |
| 498 | 202007 | 南方隆元 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0010 | -0.1497 | -1.7700 | -3.7500 | -5.6600 |
| 499 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.6604 | 0.9504 | 0.0009 | 0.1365 | -1.2300 | -9.0500 | -10.6500 |
| 500 | 560002 | 益民红利成长 | 0.6589 | 1.7723 | 0.0003 | 0.0456 | -0.7400 | -6.9600 | -9.4200 |
| 501 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.6510 | 2.4730 | 0.0020 | 0.3082 | -1.0600 | -7.9200 | -11.0700 |
| 502 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6498 | 2.4867 | 0.0001 | 0.0154 | -0.6600 | -9.2300 | -10.5800 |
| 503 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 0.6468 | 2.5868 | -0.0001 | -0.0155 | 0.0900 | -3.9900 | -6.6400 |
| 504 | 519015 | 海富通精选贰号 | 0.6440 | 0.9640 | -- | -- | -1.0800 | -6.1200 | -8.3900 |
| 505 | 240005 | 华宝多策略 | 0.6406 | 4.2165 | -0.0018 | -0.2802 | -1.8400 | -8.1000 | -9.8100 |
| 506 | 519181 | 万家和谐 | 0.6389 | 1.3916 | -0.0013 | -0.2031 | -0.9300 | -5.9900 | -7.2600 |
| 507 | 400001 | 东方龙 | 0.6313 | 2.3928 | -0.0002 | -0.0317 | 0.0600 | -3.0600 | -3.7900 |
| 508 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.6310 | 0.9030 | -- | -- | -- | -8.8200 | -11.2500 |
| 509 | 450001 | 国富收益 | 0.6069 | 2.0788 | 0.0003 | 0.0495 | -0.9800 | -5.2300 | -6.4600 |
| 510 | 150001 | 国投瑞银进取 | 0.6050 | 0.8300 | -0.0020 | -0.3295 | -3.5100 | -20.5000 | -25.4000 |
| 511 | 460001 | 友邦盛世 | 0.5890 | 2.5705 | -0.0003 | -0.0509 | -0.5200 | -8.4300 | -10.4000 |
| 512 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.5568 | 3.4308 | 0.0002 | 0.0359 | -1.2600 | -7.4300 | -8.4500 |
| 513 | 420001 | 天弘精选 | 0.5544 | 1.6484 | -0.0007 | -0.1261 | -1.2800 | -9.5000 | -11.1100 |
| 514 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.5543 | 2.1577 | 0.0049 | 0.8919 | 0.5400 | -13.2800 | -14.8500 |
| 515 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5432 | 2.3816 | -0.0004 | -0.0736 | -0.8400 | -4.9200 | -6.1800 |
| 516 | 163503 | 天治核心成长 | 0.5415 | 2.0666 | -0.0027 | -0.4961 | -0.9500 | -7.7000 | -8.8500 |
| 517 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | 0.5366 | 2.0816 | -0.0012 | -0.2231 | -1.6500 | -7.8000 | -8.0700 |
| 518 | 481001 | 工银核心价值 | 0.4449 | 3.7942 | -0.0020 | -0.4475 | -0.7800 | -5.5800 | -6.8900 |
| 519 | 000041 | 华夏全球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 520 | 070012 | 嘉实海外 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 521 | 519601 | 海富通中国海外 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 522 | 040006 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 523 | 486001 | 工银全球配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 524 | 183001 | 银华全球优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 525 | 470008 | 汇添富策略回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 526 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 527 | 100038 | 富国沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 528 | 519671 | 银河沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 529 | 000061 | 华夏盛世精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 530 | 580006 | 东吴新经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 531 | 241001 | 华宝海外中国成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 532 | 377016 | 上投亚太优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 533 | 519696 | 交银环球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 534 | 202801 | 南方全球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 535 | 166006 | 中欧中小盘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 536 | 519093 | 新华钻石品质 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 537 | 510023 | 博时超大盘ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 538 | 118001 | 易方达亚洲精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 539 | 160716 | 嘉实基本面50指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 540 | 160212 | 国泰估值优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 541 | 690003 | 民生加银精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 542 | 163001 | 长信中证100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 543 | 160616 | 鹏华中证500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 544 | 377530 | 上投行业轮动 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 545 | 090010 | 大成中证红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 546 | 163809 | 中银蓝筹精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 547 | 550009 | 信诚中小盘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 548 | 620005 | 金元比联核心动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 549 | 310398 | 申万沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 550 | 213010 | 宝盈中证100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 551 | 481010 | 工银中小盘成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 552 | 988888 | 超越300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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